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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 026.00 | 70 529.00 | 31 497.00 | 102 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 121.00 | 72 432.00 | 459 689.00 | 532 121.00 |
BT Marchandises | 33 299.00 | | 33 299.00 | 33 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 938.00 | | 14 938.00 | 14 938.00 |
BZ Autres créances | 8 091.00 | | 8 091.00 | 8 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CF Disponibilités | 516 452.00 | | 516 452.00 | 516 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 972.00 | | 575 972.00 | 575 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 093.00 | 72 432.00 | 1 035 661.00 | 1 108 093.00 |
CU Autres participations | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 431 888.00 | 431 888.00 | | 431 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 190.00 | 43 190.00 | | 43 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 671.00 | 152 688.00 | | 100 671.00 |
DL TOTAL (I) | 575 749.00 | 627 766.00 | | 575 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 668.00 | 355 159.00 | | 407 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 654.00 | 54 013.00 | | 44 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 590.00 | 2 852.00 | | 7 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 911.00 | 412 024.00 | | 459 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 661.00 | 1 039 791.00 | | 1 035 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 911.00 | 412 024.00 | | 459 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 905.00 | | 3 215.00 | 528 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 857.00 | | | 426 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 713.00 | | 3 215.00 | 100 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 997.00 | 8 435.00 | | 63 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 997.00 | 8 435.00 | | 63 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 654.00 | 44 654.00 | | 44 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UX Autres créances clients | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
VB T. V. A. | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VI Groupe et associés | 407 668.00 | 407 668.00 | | 407 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 846.00 | 24 846.00 | | 24 846.00 |
VW T.V.A. | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 911.00 | 459 911.00 | | 459 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 270.00 | 155.00 | | 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 943.00 | 7 785.00 | | 7 943.00 |
ST Autres comptes | 17 265.00 | 17 549.00 | | 17 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 517.00 | 3 928.00 | | 7 517.00 |
YT Sous‐traitance | 2 259.00 | 2 114.00 | | 2 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 615.00 | 626.00 | | 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 885.00 | 781.00 | | 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 797.00 | 39 522.00 | | 33 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 971.00 | 35 232.00 | | 32 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 984.00 | 31 376.00 | | 34 984.00 |