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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
AH Fonds commercial | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 854.00 | 9 503.00 | 5 350.00 | 14 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 039.00 | 60 417.00 | 17 621.00 | 78 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 115.00 | 74 431.00 | 36 684.00 | 111 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
BN En cours de production de biens | 10 363.00 | | 10 363.00 | 10 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 278.00 | 6 443.00 | 140 835.00 | 147 278.00 |
BZ Autres créances | 51 165.00 | | 51 165.00 | 51 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 158 399.00 | | 158 399.00 | 158 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 676.00 | 6 443.00 | 398 233.00 | 404 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 791.00 | 80 874.00 | 434 917.00 | 515 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
CU Autres participations | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 940.00 | 1 000.00 | | 940.00 |
DG Autres réserves | 63 013.00 | 70 077.00 | | 63 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 364.00 | 42 937.00 | | 49 364.00 |
DL TOTAL (I) | 123 317.00 | 124 013.00 | | 123 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 272.00 | 41 111.00 | | 37 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 822.00 | 112 929.00 | | 229 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 506.00 | 49 383.00 | | 44 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 600.00 | 203 423.00 | | 311 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 917.00 | 327 436.00 | | 434 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 512.00 | 175 650.00 | | 305 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 4.00 | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 120 314.00 | | 1 120 314.00 | 1 120 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 314.00 | | 1 120 314.00 | 1 120 314.00 |
FM Production stockée | | | -310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 053.00 | 1 906.00 | | 1 053.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 652.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 652.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 412.00 | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 412.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | 2 239.00 | | -207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 937.00 | 5 731.00 | | 8 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 143.00 | 956 183.00 | | 1 122 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 780.00 | 913 246.00 | | 1 072 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 364.00 | 42 937.00 | | 49 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 882.00 | | 2 232.00 | 108 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 661.00 | | 2 231.00 | 90 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 531.00 | | 2.00 | 3 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 056.00 | 10 375.00 | | 64 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 546.00 | 10 375.00 | | 59 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 141.00 | | 698.00 | 7 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 141.00 | | 698.00 | 7 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 141.00 | | 698.00 | 7 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 822.00 | 229 822.00 | | 229 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 989.00 | 25 989.00 | | 25 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
UX Autres créances clients | 139 549.00 | | | 139 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
VB T. V. A. | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
VC Groupe et associés | 29 109.00 | | | 29 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 193.00 | 21 049.00 | 16 144.00 | 37 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
VP Divers | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 780.00 | 205 780.00 | | 205 780.00 |
VW T.V.A. | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 600.00 | 295 456.00 | 16 144.00 | 311 600.00 |