| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
AH Fonds commercial | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
AP Constructions | 3 658.00 | 1 415.00 | 2 243.00 | 3 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 948.00 | 4 503.00 | 4 445.00 | 8 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 477.00 | 33 986.00 | 38 491.00 | 72 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 577.00 | 43 684.00 | 58 893.00 | 102 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 016.00 | | 20 016.00 | 20 016.00 |
BN En cours de production de biens | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 218.00 | 12 606.00 | 230 612.00 | 243 218.00 |
BZ Autres créances | 41 002.00 | | 41 002.00 | 41 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 447 758.00 | | 447 758.00 | 447 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 793.00 | 12 606.00 | 759 187.00 | 771 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 370.00 | 56 290.00 | 818 080.00 | 874 370.00 |
CU Autres participations | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
DG Autres réserves | 66 218.00 | 62 377.00 | | 66 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 364.00 | 63 841.00 | | 132 364.00 |
DL TOTAL (I) | 209 522.00 | 137 158.00 | | 209 522.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 968.00 | 22 466.00 | | 31 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 835.00 | 338 460.00 | | 485 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 595.00 | 67 043.00 | | 87 595.00 |
EA Autres dettes | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 558.00 | 427 969.00 | | 608 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 080.00 | 569 127.00 | | 818 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 952.00 | 419 817.00 | | 590 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 776 991.00 | | 1 776 991.00 | 1 776 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 776 991.00 | | 1 776 991.00 | 1 776 991.00 |
FM Production stockée | | | -19 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 763 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 763 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 744.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 307.00 | 3 916.00 | | 5 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 587.00 | 99.00 | | 2 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 187.00 | 99.00 | | 11 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 955.00 | 3 074.00 | | 1 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 939.00 | 7 074.00 | | 3 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 248.00 | -6 974.00 | | 7 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 875.00 | 13 558.00 | | 41 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 532.00 | 1 385 406.00 | | 1 774 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 168.00 | 1 321 565.00 | | 1 642 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 364.00 | 63 841.00 | | 132 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 126.00 | | 31 051.00 | 86 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 600.00 | 102 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 600.00 | 85 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 632.00 | | 31 051.00 | 68 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 414.00 | 12 886.00 | 12 616.00 | 43 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 634.00 | 12 886.00 | 12 616.00 | 39 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 527.00 | 1 744.00 | 666.00 | 11 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 527.00 | 1 744.00 | 666.00 | 11 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 527.00 | 1 744.00 | 4 666.00 | 15 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 744.00 | 666.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 835.00 | 485 835.00 | | 485 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 044.00 | 43 044.00 | | 43 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 376.00 | 30 376.00 | | 30 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
UX Autres créances clients | 227 656.00 | 227 656.00 | | 227 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
VB T. V. A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VC Groupe et associés | 25 276.00 | 25 276.00 | | 25 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 310.00 | 11 710.00 | 17 600.00 | 29 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 779.00 | | | 26 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 282.00 | | | 17 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 745.00 | 290 745.00 | | 290 745.00 |
VW T.V.A. | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 553.00 | 590 952.00 | 17 600.00 | 608 553.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |