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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 698.00 | 17 196.00 | 13 502.00 | 30 698.00 |
AH Fonds commercial | 149 035.00 | | 149 035.00 | 149 035.00 |
AP Constructions | 3 658.00 | 3 554.00 | 104.00 | 3 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 948.00 | 6 547.00 | 2 401.00 | 8 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 274.00 | 89 622.00 | 122 652.00 | 212 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 517.00 | 116 919.00 | 291 598.00 | 408 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 502.00 | | 27 502.00 | 27 502.00 |
BN En cours de production de biens | 16 871.00 | | 16 871.00 | 16 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 842.00 | 14 271.00 | 560 571.00 | 574 842.00 |
BZ Autres créances | 215 880.00 | | 215 880.00 | 215 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 246 785.00 | | 246 785.00 | 246 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 288.00 | 14 271.00 | 1 072 017.00 | 1 086 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 805.00 | 131 190.00 | 1 363 615.00 | 1 494 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
CU Autres participations | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
DG Autres réserves | 18 582.00 | 66 218.00 | | 18 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 696.00 | 132 364.00 | | 329 696.00 |
DL TOTAL (I) | 359 218.00 | 209 522.00 | | 359 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 234.00 | 31 968.00 | | 112 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 521.00 | 485 835.00 | | 509 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 098.00 | 87 595.00 | | 366 098.00 |
EA Autres dettes | 10 439.00 | 3 161.00 | | 10 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 396.00 | 608 558.00 | | 1 004 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 615.00 | 818 080.00 | | 1 363 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 158.00 | 590 952.00 | | 946 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 245 291.00 | | 4 245 291.00 | 4 245 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 245 291.00 | | 4 245 291.00 | 4 245 291.00 |
FM Production stockée | | | 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 269 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 607 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 665.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 011 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 737.00 | 5 307.00 | | 22 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 193.00 | 2 587.00 | | 4 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 800.00 | 4 600.00 | | 320 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324 993.00 | 11 187.00 | | 324 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 309.00 | 1 955.00 | | 1 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320 800.00 | 1 984.00 | | 320 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 109.00 | 3 939.00 | | 322 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 884.00 | 7 248.00 | | 2 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 696.00 | 41 875.00 | | 69 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 735 898.00 | 1 774 532.00 | | 4 735 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 406 202.00 | 1 642 168.00 | | 4 406 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 696.00 | 132 364.00 | | 329 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 577.00 | | 626 739.00 | 102 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320 800.00 | 3 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 800.00 | 408 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 960.00 | | 165 773.00 | 13 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 083.00 | | 139 797.00 | 85 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 534.00 | | 321 169.00 | 3 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 814.00 | 46 105.00 | | 70 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 018.00 | 4 178.00 | | 13 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 796.00 | 41 927.00 | | 57 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 606.00 | 1 665.00 | | 12 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 606.00 | 1 665.00 | | 12 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 606.00 | 1 665.00 | | 12 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 521.00 | 509 521.00 | | 509 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 625.00 | 109 625.00 | | 109 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 236.00 | 184 236.00 | | 184 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
UX Autres créances clients | 557 721.00 | 557 721.00 | | 557 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
VB T. V. A. | 16 239.00 | 16 239.00 | | 16 239.00 |
VC Groupe et associés | 199 641.00 | 199 641.00 | | 199 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 039.00 | 51 801.00 | 58 238.00 | 110 039.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 696.00 | | | 110 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 812.00 | | | 43 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 865.00 | 798 865.00 | | 798 865.00 |
VW T.V.A. | 61 081.00 | 61 081.00 | | 61 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 396.00 | 946 158.00 | 58 238.00 | 1 004 396.00 |