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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 538.00 | 23 060.00 | 1 478.00 | 24 538.00 |
AH Fonds commercial | 149 035.00 | | 149 035.00 | 149 035.00 |
AP Constructions | 12 695.00 | 575.00 | 12 120.00 | 12 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 691.00 | 8 181.00 | 7 511.00 | 15 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 312.00 | 142 777.00 | 196 535.00 | 339 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 341.00 | 174 593.00 | 370 748.00 | 545 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 513.00 | | 240 513.00 | 240 513.00 |
BN En cours de production de biens | 56 370.00 | | 56 370.00 | 56 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 858.00 | 3 297.00 | 438 561.00 | 441 858.00 |
BZ Autres créances | 304 571.00 | | 304 571.00 | 304 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 235 234.00 | | 235 234.00 | 235 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 745.00 | 3 297.00 | 1 283 448.00 | 1 286 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 086.00 | 177 890.00 | 1 654 196.00 | 1 832 086.00 |
CU Autres participations | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 940.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 147 218.00 | 18 582.00 | | 147 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 404.00 | 329 696.00 | | 497 404.00 |
DL TOTAL (I) | 754 623.00 | 359 218.00 | | 754 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 238.00 | 112 234.00 | | 58 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 091.00 | 51.00 | | 2 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 265.00 | 509 521.00 | | 468 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 789.00 | 366 098.00 | | 365 789.00 |
EA Autres dettes | 5 190.00 | 10 439.00 | | 5 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 053.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 899 573.00 | 1 004 396.00 | | 899 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 196.00 | 1 363 615.00 | | 1 654 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 624.00 | 946 158.00 | | 873 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 477 032.00 | | 4 477 032.00 | 4 477 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 477 032.00 | | 4 477 032.00 | 4 477 032.00 |
FM Production stockée | | | 39 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 554 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 237 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -213 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 575 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 297.00 | |
GE Autres charges | | | 20 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 873 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 681 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 679 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 303.00 | 22 737.00 | | 23 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 702.00 | 4 193.00 | | 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 660.00 | 320 800.00 | | 6 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 362.00 | 324 993.00 | | 7 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 099.00 | 1 309.00 | | 7 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 286.00 | 320 800.00 | | 5 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 385.00 | 322 109.00 | | 12 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 023.00 | 2 884.00 | | -5 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 025.00 | 69 696.00 | | 177 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 561 518.00 | 4 735 898.00 | | 4 561 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 064 114.00 | 4 406 202.00 | | 4 064 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 404.00 | 329 696.00 | | 497 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 310.00 | 5 775.00 | | 2 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 517.00 | | 152 642.00 | 408 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 818.00 | 545 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 160.00 | 173 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 658.00 | 367 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 733.00 | | | 179 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 881.00 | | 152 476.00 | 224 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 903.00 | | 167.00 | 3 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 919.00 | 68 206.00 | 10 532.00 | 116 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 196.00 | 8 583.00 | 2 719.00 | 17 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 723.00 | 59 623.00 | 7 813.00 | 99 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 271.00 | 3 297.00 | 14 271.00 | 14 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 271.00 | 3 297.00 | 14 271.00 | 14 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 271.00 | 3 297.00 | 14 271.00 | 14 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 297.00 | 14 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 265.00 | 468 265.00 | | 468 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 172.00 | 116 172.00 | | 116 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 532.00 | 170 532.00 | | 170 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
UX Autres créances clients | 434 293.00 | 434 293.00 | | 434 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VB T. V. A. | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VC Groupe et associés | 294 970.00 | 294 970.00 | | 294 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 238.00 | 32 288.00 | 25 950.00 | 58 238.00 |
VI Groupe et associés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 995.00 | | | 53 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 928.00 | 18 928.00 | | 18 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 530.00 | 754 624.00 | 3 906.00 | 758 530.00 |
VW T.V.A. | 60 158.00 | 60 158.00 | | 60 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 573.00 | 873 624.00 | 25 950.00 | 899 573.00 |