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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
AH Fonds commercial | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
AP Constructions | 3 658.00 | 195.00 | 3 463.00 | 3 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 597.00 | 3 315.00 | 5 282.00 | 8 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 377.00 | 36 124.00 | 20 253.00 | 56 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 126.00 | 43 414.00 | 42 712.00 | 86 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 475.00 | | 33 475.00 | 33 475.00 |
BN En cours de production de biens | 36 554.00 | | 36 554.00 | 36 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 254.00 | 11 527.00 | 38 727.00 | 50 254.00 |
BZ Autres créances | 34 749.00 | | 34 749.00 | 34 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 379 121.00 | | 379 121.00 | 379 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 942.00 | 11 527.00 | 526 415.00 | 537 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 068.00 | 54 941.00 | 569 127.00 | 624 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
CU Autres participations | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
DG Autres réserves | 62 377.00 | 63 013.00 | | 62 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 841.00 | 49 364.00 | | 63 841.00 |
DL TOTAL (I) | 137 158.00 | 123 317.00 | | 137 158.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 466.00 | 37 272.00 | | 22 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 460.00 | 229 822.00 | | 338 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 043.00 | 44 506.00 | | 67 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 969.00 | 311 600.00 | | 427 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 127.00 | 434 917.00 | | 569 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 817.00 | 305 512.00 | | 419 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 80.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 354 842.00 | | 1 354 842.00 | 1 354 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 842.00 | | 1 354 842.00 | 1 354 842.00 |
FM Production stockée | | | 26 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 664 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 084.00 | |
GE Autres charges | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 916.00 | 1 053.00 | | 3 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | | | 99.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 074.00 | 207.00 | | 3 074.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 074.00 | 207.00 | | 7 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 974.00 | -207.00 | | -6 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 558.00 | 8 937.00 | | 13 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 406.00 | 1 122 143.00 | | 1 385 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 565.00 | 1 072 780.00 | | 1 321 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 841.00 | 49 364.00 | | 63 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 115.00 | | 14 492.00 | 111 115.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | | 3 370.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 481.00 | 86 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 730.00 | 13 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 751.00 | 68 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 892.00 | | 14 491.00 | 92 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 532.00 | | 2.00 | 3 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 431.00 | 8 464.00 | 39 481.00 | 74 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 510.00 | | 730.00 | 4 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 921.00 | 8 464.00 | 38 751.00 | 69 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 443.00 | 5 084.00 | | 6 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 443.00 | 5 084.00 | | 6 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 443.00 | 9 084.00 | | 6 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 084.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 460.00 | 338 460.00 | | 338 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 596.00 | 31 596.00 | | 31 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
UX Autres créances clients | 35 987.00 | | | 35 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
VB T. V. A. | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 466.00 | 14 313.00 | 8 152.00 | 22 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 227.00 | | | 21 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 596.00 | | | 30 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 158.00 | 92 158.00 | | 92 158.00 |
VW T.V.A. | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 969.00 | 419 817.00 | 8 152.00 | 427 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 6.00 | | |
ZE Dividendes | 100.00 | | | 100.00 |