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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
AH Fonds commercial | 833 896.00 | | 833 896.00 | 833 896.00 |
AP Constructions | 131 879.00 | 68 266.00 | 63 613.00 | 131 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 598.00 | 99 547.00 | 3 051.00 | 102 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 916.00 | 254 883.00 | 106 033.00 | 360 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 741 785.00 | 426 709.00 | 2 315 076.00 | 2 741 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 371.00 | | 17 371.00 | 17 371.00 |
BZ Autres créances | 101 731.00 | | 101 731.00 | 101 731.00 |
CF Disponibilités | 61 366.00 | | 61 366.00 | 61 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 358.00 | | 196 358.00 | 196 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 938 143.00 | 426 709.00 | 2 511 434.00 | 2 938 143.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CU Autres participations | 1 308 000.00 | | 1 308 000.00 | 1 308 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 942 089.00 | 942 089.00 | | 942 089.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 287 115.00 | 1 287 115.00 | | 1 287 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 512.00 | 762.00 | | 30 512.00 |
DG Autres réserves | 37 708.00 | | | 37 708.00 |
DH Report à nouveau | | -23 624.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 736.00 | 91 082.00 | | -82 736.00 |
DL TOTAL (I) | 2 214 688.00 | 2 297 424.00 | | 2 214 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 75.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 410.00 | 3 500.00 | | 123 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 501.00 | 10 152.00 | | 15 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 107.00 | 151 030.00 | | 100 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 648.00 | 67 465.00 | | 57 648.00 |
EA Autres dettes | | 1 096.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 296 746.00 | 233 317.00 | | 296 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 434.00 | 2 530 741.00 | | 2 511 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 816 931.00 | | 816 931.00 | 816 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 931.00 | | 816 931.00 | 816 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 170.00 | |
GE Autres charges | | | 1 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 724.00 | 40 871.00 | | 27 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 425.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 724.00 | 44 296.00 | | 27 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 095.00 | 943.00 | | 3 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97.00 | 3 217.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 191.00 | 4 160.00 | | 3 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 532.00 | 40 136.00 | | 24 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 525.00 | | | -15 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 390.00 | 1 260 160.00 | | 885 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 125.00 | 1 169 078.00 | | 968 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 736.00 | 91 082.00 | | -82 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 741 918.00 | | | 2 741 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 308 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133.00 | 2 741 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 837 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133.00 | 595 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 837 910.00 | | | 837 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 525.00 | | | 595 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 308 483.00 | | | 1 308 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 575.00 | 34 170.00 | 36.00 | 392 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 988.00 | 1 026.00 | | 2 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 587.00 | 33 144.00 | 36.00 | 389 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 107.00 | 100 107.00 | | 100 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 17 371.00 | | | 17 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 328.00 | | | 328.00 |
VB T. V. A. | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
VC Groupe et associés | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 123 410.00 | 123 410.00 | | 123 410.00 |
VP Divers | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 472.00 | 26 472.00 | | 26 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 490.00 | | | 75 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 498.00 | 130 414.00 | 83.00 | 130 498.00 |
VW T.V.A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 244.00 | 281 244.00 | | 281 244.00 |