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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 380.00 | 5 206.00 | 8 174.00 | 13 380.00 |
AH Fonds commercial | 833 896.00 | | 833 896.00 | 833 896.00 |
AP Constructions | 1 146 223.00 | 153 123.00 | 993 100.00 | 1 146 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 327.00 | 9 083.00 | 11 244.00 | 20 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 919.00 | 91 017.00 | 99 901.00 | 190 919.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 513 228.00 | 258 429.00 | 3 254 799.00 | 3 513 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 491.00 | | 32 491.00 | 32 491.00 |
BZ Autres créances | 40 747.00 | | 40 747.00 | 40 747.00 |
CF Disponibilités | 175 705.00 | | 175 705.00 | 175 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 418.00 | | 263 418.00 | 263 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 776 647.00 | 258 429.00 | 3 518 218.00 | 3 776 647.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CU Autres participations | 1 308 000.00 | | 1 308 000.00 | 1 308 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 942 089.00 | 942 089.00 | | 942 089.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 287 115.00 | 1 287 115.00 | | 1 287 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 512.00 | 30 512.00 | | 30 512.00 |
DG Autres réserves | 89 845.00 | 72 328.00 | | 89 845.00 |
DH Report à nouveau | -354 756.00 | -79 911.00 | | -354 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 843.00 | -257 329.00 | | 87 843.00 |
DL TOTAL (I) | 2 082 647.00 | 1 994 804.00 | | 2 082 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 300.00 | 1 073 282.00 | | 982 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 930.00 | 274 944.00 | | 142 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 120.00 | 14 804.00 | | 97 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 710.00 | 152 404.00 | | 145 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 495.00 | 47 717.00 | | 67 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 315.00 | | |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 571.00 | 1 566 467.00 | | 1 435 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 518 218.00 | 3 561 271.00 | | 3 518 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 785.00 | 705 564.00 | | 697 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | 73.00 | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 443 953.00 | | 1 443 953.00 | 1 443 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 953.00 | | 1 443 953.00 | 1 443 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 453.00 | |
GE Autres charges | | | 2 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 246.00 | 27 830.00 | | 39 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 246.00 | 27 830.00 | | 39 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | 8 641.00 | | 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 544.00 | 56 340.00 | | 1 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 945.00 | 64 980.00 | | 1 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 301.00 | -37 151.00 | | 37 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 056.00 | -17 517.00 | | -1 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 785.00 | 974 780.00 | | 1 511 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 943.00 | 1 232 108.00 | | 1 423 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 843.00 | -257 329.00 | | 87 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 464 900.00 | | 53 525.00 | 3 464 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 308 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 032.00 | 3 165.00 | 3 513 228.00 | 2 032.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 032.00 | 3 165.00 | 1 357 468.00 | 2 032.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 841 910.00 | | 5 367.00 | 841 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 314 508.00 | | 48 158.00 | 1 314 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 308 483.00 | | | 1 308 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 598.00 | 145 453.00 | 1 621.00 | 114 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 013.00 | 1 193.00 | | 4 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 584.00 | 144 260.00 | 1 621.00 | 110 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 710.00 | 145 710.00 | | 145 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
UX Autres créances clients | 32 491.00 | 32 491.00 | | 32 491.00 |
VB T. V. A. | 27 794.00 | 27 794.00 | | 27 794.00 |
VC Groupe et associés | 11 083.00 | 1 061.00 | 10 021.00 | 11 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 982 203.00 | 502 622.00 | 375 528.00 | 982 203.00 |
VI Groupe et associés | 142 930.00 | -18 156.00 | | 142 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 967.00 | | | 90 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 872.00 | 46 872.00 | | 46 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 100.00 | 73 995.00 | 10 105.00 | 84 100.00 |
VW T.V.A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 451.00 | 697 785.00 | 375 528.00 | 1 338 451.00 |