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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 380.00 | 8 784.00 | 4 596.00 | 13 380.00 |
AH Fonds commercial | 833 896.00 | | 833 896.00 | 833 896.00 |
AP Constructions | 1 146 223.00 | 392 756.00 | 753 467.00 | 1 146 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 530.00 | 13 700.00 | 7 830.00 | 21 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 308.00 | 137 396.00 | 55 911.00 | 193 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 517 150.00 | 552 637.00 | 2 964 514.00 | 3 517 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
BZ Autres créances | 29 572.00 | | 29 572.00 | 29 572.00 |
CF Disponibilités | 368 101.00 | | 368 101.00 | 368 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 753.00 | | 427 753.00 | 427 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 944 903.00 | 552 637.00 | 3 392 267.00 | 3 944 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83.00 | | | 83.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27.00 | | | 27.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CU Autres participations | 1 308 000.00 | | 1 308 000.00 | 1 308 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 942 089.00 | 942 089.00 | | 942 089.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 287 115.00 | 1 287 115.00 | | 1 287 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 512.00 | 30 512.00 | | 30 512.00 |
DH Report à nouveau | -503 236.00 | -177 069.00 | | -503 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 837.00 | -326 167.00 | | -70 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 642.00 | 1 756 480.00 | | 1 685 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 359 740.00 | 1 275 986.00 | | 1 359 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 750.00 | 123 907.00 | | 213 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 446.00 | 45 449.00 | | 16 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 676.00 | 187 592.00 | | 87 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 007.00 | 40 720.00 | | 29 007.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 11.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 624.00 | 1 673 665.00 | | 1 706 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 392 267.00 | 3 430 145.00 | | 3 392 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 500.00 | 350 388.00 | | 977 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 42.00 | | 47.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 213 750.00 | | | 213 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 081 378.00 | | 1 081 378.00 | 1 081 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 378.00 | | 1 081 378.00 | 1 081 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 133 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 081.00 | |
GE Autres charges | | | 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 077.00 | 33 915.00 | | 20 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 077.00 | 33 915.00 | | 20 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 301.00 | 1 080.00 | | 3 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 301.00 | 1 080.00 | | 3 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 775.00 | 32 835.00 | | 16 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 111.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 607.00 | 703 087.00 | | 1 235 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 444.00 | 1 029 255.00 | | 1 306 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 837.00 | -326 167.00 | | -70 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 516 261.00 | | 889.00 | 3 516 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 308 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 517 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 361 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847 277.00 | | | 847 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 501.00 | | 889.00 | 1 360 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 308 483.00 | | | 1 308 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 555.00 | 147 081.00 | | 405 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 995.00 | 1 789.00 | | 6 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 560.00 | 145 292.00 | | 398 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 676.00 | 87 676.00 | | 87 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VB T. V. A. | 25 486.00 | 25 486.00 | | 25 486.00 |
VC Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 359 693.00 | 647 015.00 | 605 797.00 | 1 359 693.00 |
VI Groupe et associés | 213 750.00 | 213 750.00 | | 213 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 861.00 | | | 107 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 395.00 | 54 395.00 | | 54 395.00 |
VW T.V.A. | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 178.00 | 977 500.00 | 605 797.00 | 1 690 178.00 |