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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
AH Fonds commercial | 833 896.00 | | 833 896.00 | 833 896.00 |
AP Constructions | 174 844.00 | 78 630.00 | 96 214.00 | 174 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 658.00 | 99 177.00 | 2 481.00 | 101 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 521.00 | 225 949.00 | 83 571.00 | 309 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 173 756.00 | | 173 756.00 | 173 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 906 171.00 | 407 769.00 | 2 498 402.00 | 2 906 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 717.00 | | 42 717.00 | 42 717.00 |
BZ Autres créances | 149 118.00 | | 149 118.00 | 149 118.00 |
CF Disponibilités | 31 219.00 | | 31 219.00 | 31 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 271.00 | | 245 271.00 | 245 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 151 442.00 | 407 769.00 | 2 743 673.00 | 3 151 442.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 491.00 | | | 51 491.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CU Autres participations | 1 308 000.00 | | 1 308 000.00 | 1 308 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 942 089.00 | 942 089.00 | | 942 089.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 287 115.00 | 1 287 115.00 | | 1 287 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 512.00 | 30 512.00 | | 30 512.00 |
DG Autres réserves | 53 233.00 | 37 708.00 | | 53 233.00 |
DH Report à nouveau | -98 261.00 | | | -98 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 445.00 | -82 736.00 | | 37 445.00 |
DL TOTAL (I) | 2 252 133.00 | 2 214 688.00 | | 2 252 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 196.00 | 79.00 | | 160 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 245.00 | 123 410.00 | | 133 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 15 501.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 655.00 | 100 107.00 | | 131 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 444.00 | 57 648.00 | | 63 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 540.00 | 296 746.00 | | 491 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 743 673.00 | 2 511 434.00 | | 2 743 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 581.00 | 281 244.00 | | 355 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 79.00 | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 986 731.00 | | 986 731.00 | 986 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 731.00 | | 986 731.00 | 986 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 473.00 | |
GE Autres charges | | | 1 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 012.00 | 36 853.00 | | 8 012.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 676.00 | 519.00 | | 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 347.00 | 27 724.00 | | 35 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 347.00 | 27 724.00 | | 35 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 361.00 | 3 095.00 | | 1 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 500.00 | 97.00 | | 10 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 861.00 | 3 191.00 | | 11 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 486.00 | 24 532.00 | | 23 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 095.00 | -15 525.00 | | -19 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 105.00 | 885 390.00 | | 1 038 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 661.00 | 968 125.00 | | 1 000 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 445.00 | -82 736.00 | | 37 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 741 785.00 | | 227 299.00 | 2 741 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 308 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 913.00 | 2 906 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 837 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 913.00 | 759 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 837 910.00 | | | 837 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 392.00 | | 227 299.00 | 595 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 308 483.00 | | | 1 308 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 709.00 | 33 473.00 | 52 413.00 | 426 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 696.00 | 33 473.00 | 52 413.00 | 422 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 655.00 | 131 655.00 | | 131 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 414.00 | 15 414.00 | | 15 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 42 717.00 | | | 42 717.00 |
VB T. V. A. | 61 652.00 | | | 61 652.00 |
VC Groupe et associés | 51 540.00 | | | 51 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 119.00 | 160 119.00 | | 160 119.00 |
VI Groupe et associés | 133 245.00 | 287.00 | | 133 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VP Divers | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 254.00 | 32 254.00 | | 32 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 759.00 | | | 34 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 327.00 | 145 753.00 | 51 574.00 | 197 327.00 |
VW T.V.A. | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 540.00 | 355 581.00 | | 488 540.00 |