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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 013.00 | 4 013.00 | 4 000.00 | 8 013.00 |
AH Fonds commercial | 833 896.00 | | 833 896.00 | 833 896.00 |
AP Constructions | 1 112 806.00 | 35 320.00 | 1 077 486.00 | 1 112 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 840.00 | 7 381.00 | 8 459.00 | 15 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 830.00 | 67 883.00 | 115 946.00 | 183 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 464 900.00 | 114 598.00 | 3 350 303.00 | 3 464 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 953.00 | | 50 953.00 | 50 953.00 |
BZ Autres créances | 105 792.00 | | 105 792.00 | 105 792.00 |
CF Disponibilités | 33 774.00 | | 33 774.00 | 33 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 431.00 | | 11 431.00 | 11 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 968.00 | | 210 968.00 | 210 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 675 868.00 | 114 598.00 | 3 561 271.00 | 3 675 868.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 517.00 | | | 27 517.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CU Autres participations | 1 308 000.00 | | 1 308 000.00 | 1 308 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 942 089.00 | 942 089.00 | | 942 089.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 287 115.00 | 1 287 115.00 | | 1 287 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 512.00 | 30 512.00 | | 30 512.00 |
DG Autres réserves | 72 328.00 | 53 233.00 | | 72 328.00 |
DH Report à nouveau | -79 911.00 | -98 261.00 | | -79 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 329.00 | 37 445.00 | | -257 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 994 804.00 | 2 252 133.00 | | 1 994 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 073 282.00 | 160 196.00 | | 1 073 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 944.00 | 133 245.00 | | 274 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 804.00 | 3 000.00 | | 14 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 404.00 | 131 655.00 | | 152 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 717.00 | 63 444.00 | | 47 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 467.00 | 491 540.00 | | 1 566 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 561 271.00 | 2 743 673.00 | | 3 561 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 564.00 | 355 581.00 | | 705 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 77.00 | | 73.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 274 944.00 | | | 274 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 933 669.00 | | 933 669.00 | 933 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 669.00 | | 933 669.00 | 933 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 083.00 | |
GE Autres charges | | | 1 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 830.00 | 35 347.00 | | 27 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 830.00 | 35 347.00 | | 27 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 641.00 | 1 361.00 | | 8 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 340.00 | 10 500.00 | | 56 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 980.00 | 11 861.00 | | 64 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 151.00 | 23 486.00 | | -37 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 517.00 | -19 095.00 | | -17 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 780.00 | 1 038 105.00 | | 974 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 108.00 | 1 000 661.00 | | 1 232 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 329.00 | 37 445.00 | | -257 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 906 171.00 | | 1 137 148.00 | 2 906 171.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 68.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68.00 | 1 308 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 173 756.00 | 404 663.00 | 3 464 900.00 | 173 756.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 841 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 173 756.00 | 404 595.00 | 1 314 508.00 | 173 756.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 837 910.00 | | 4 000.00 | 837 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 778.00 | | 1 133 080.00 | 759 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 308 483.00 | | 68.00 | 1 308 483.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 173 756.00 | | | 173 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 769.00 | 55 083.00 | 348 255.00 | 407 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 756.00 | 55 083.00 | 348 255.00 | 403 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 404.00 | 152 404.00 | | 152 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
UX Autres créances clients | 50 953.00 | 50 953.00 | | 50 953.00 |
VB T. V. A. | 66 169.00 | 66 169.00 | | 66 169.00 |
VC Groupe et associés | 27 538.00 | 21.00 | 27 517.00 | 27 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 073 210.00 | 501 839.00 | 372 165.00 | 1 073 210.00 |
VI Groupe et associés | 274 944.00 | 216.00 | | 274 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 662.00 | | | 37 662.00 |
VP Divers | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 003.00 | 27 003.00 | | 27 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 259.00 | 140 658.00 | 27 600.00 | 168 259.00 |
VW T.V.A. | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 662.00 | 705 564.00 | 372 165.00 | 1 551 662.00 |