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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 747.00 | | 87 747.00 | 87 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 958.00 | 4 351.00 | 1 459 607.00 | 1 463 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
BZ Autres créances | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CF Disponibilités | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 352.00 | | 218 352.00 | 218 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 311.00 | 4 351.00 | 1 677 959.00 | 1 682 311.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 371 860.00 | | 1 371 860.00 | 1 371 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 947 650.00 | | | 947 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -496 017.00 | | | -496 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 936.00 | | | 62 936.00 |
DK Provisions réglementées | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
DL TOTAL (I) | 527 188.00 | | | 527 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 209.00 | | | 760 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 311.00 | | | 313 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89.00 | | | 89.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 518.00 | | | 26 518.00 |
EA Autres dettes | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 073.00 | | | 1 113 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 261.00 | | | 1 640 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 180 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 073.00 | 62 936.00 | | 135 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 270.00 | | | 1 532 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 311.00 | 1 459 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 311.00 | 1 463 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 527 919.00 | | | 1 527 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 305.00 | 46.00 | | 4 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 305.00 | 46.00 | | 4 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 87 747.00 | | | 87 747.00 |
UX Autres créances clients | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 618.00 | 217 870.00 | 87 747.00 | 305 618.00 |