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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 013.00 | 3 441.00 | 572.00 | 4 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 365.00 | 3 441.00 | 924.00 | 4 365.00 |
BZ Autres créances | 122 894.00 | | 122 894.00 | 122 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 170 288.00 | | 170 288.00 | 170 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 182.00 | | 793 182.00 | 793 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 546.00 | 3 441.00 | 794 105.00 | 797 546.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 947 650.00 | 947 650.00 | | 947 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -179 400.00 | -192 682.00 | | -179 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 927.00 | 13 282.00 | | -185 927.00 |
DK Provisions réglementées | | 11 820.00 | | |
DL TOTAL (I) | 583 123.00 | 780 870.00 | | 583 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 248.00 | 442 333.00 | | 136 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 843.00 | 150 872.00 | | 72 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 684.00 | 7 106.00 | | 1 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207.00 | 6 016.00 | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 983.00 | 606 327.00 | | 210 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 105.00 | 1 387 197.00 | | 794 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 843.00 | | | 72 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 117.00 | | 117 117.00 | 117 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 117.00 | | 117 117.00 | 117 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 541.00 | 381.00 | | 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 215 770.00 | | | 1 215 770.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 228 131.00 | 381.00 | | 1 228 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 608.00 | 231.00 | | 11 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 371 860.00 | | | 1 371 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 383 468.00 | 231.00 | | 1 383 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 337.00 | 150.00 | | -155 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 378.00 | 56 311.00 | | 1 350 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 305.00 | 43 029.00 | | 1 536 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 927.00 | 13 282.00 | | -185 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 873.00 | | 352.00 | 1 375 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 371 860.00 | 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 371 860.00 | 4 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 371 860.00 | | 352.00 | 1 371 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 996.00 | 445.00 | | 2 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 996.00 | 445.00 | | 2 996.00 |