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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 013.00 | 2 996.00 | 1 017.00 | 4 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 873.00 | 2 996.00 | 1 372 877.00 | 1 375 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
CF Disponibilités | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 319.00 | | 14 319.00 | 14 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 193.00 | 2 996.00 | 1 387 197.00 | 1 390 193.00 |
CU Autres participations | 1 371 860.00 | | 1 371 860.00 | 1 371 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 947 650.00 | 947 650.00 | | 947 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -192 682.00 | -194 925.00 | | -192 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 282.00 | 2 243.00 | | 13 282.00 |
DK Provisions réglementées | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
DL TOTAL (I) | 780 870.00 | 767 588.00 | | 780 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 333.00 | 469 543.00 | | 442 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 872.00 | 155 251.00 | | 150 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 106.00 | 16 783.00 | | 7 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 016.00 | 8 558.00 | | 6 016.00 |
EA Autres dettes | | 329.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 606 327.00 | 650 464.00 | | 606 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 197.00 | 1 418 051.00 | | 1 387 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 064.00 | 387 911.00 | | 282 064.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 872.00 | | | 150 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 667.00 | | 50 667.00 | 50 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 667.00 | | 50 667.00 | 50 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 407.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 381.00 | | | 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381.00 | | | 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -70.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 311.00 | 76 001.00 | | 56 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 029.00 | 73 758.00 | | 43 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 282.00 | 2 243.00 | | 13 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 540.00 | | 1 333.00 | 1 374 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 371 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 375 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 680.00 | | 1 333.00 | 2 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 371 860.00 | | | 1 371 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 680.00 | 316.00 | | 2 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 680.00 | 316.00 | | 2 680.00 |