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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 201 369.00 | | 201 369.00 | 201 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 909.00 | 2 680.00 | 1 573 229.00 | 1 575 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 38 007.00 | | 38 007.00 | 38 007.00 |
CF Disponibilités | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 297.00 | | 39 297.00 | 39 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 206.00 | 2 680.00 | 1 612 526.00 | 1 615 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 201 369.00 | | | 201 369.00 |
CU Autres participations | 1 371 860.00 | | 1 371 860.00 | 1 371 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 947 650.00 | 947 650.00 | | 947 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -298 009.00 | -433 082.00 | | -298 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 362.00 | 135 073.00 | | 62 362.00 |
DK Provisions réglementées | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
DL TOTAL (I) | 724 623.00 | 662 261.00 | | 724 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 282.00 | 654 456.00 | | 625 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 706.00 | 319 502.00 | | 194 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 647.00 | 39 672.00 | | 6 647.00 |
EA Autres dettes | 59 400.00 | 2 069.00 | | 59 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 903.00 | 1 015 698.00 | | 887 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 526.00 | 1 677 959.00 | | 1 612 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 903.00 | 1 015 698.00 | | 887 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 133.00 | 180 008.00 | | 133 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 772.00 | 44 935.00 | | 70 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 362.00 | 135 073.00 | | 62 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 958.00 | | 113 622.00 | 1 463 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 573 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 671.00 | 1 575 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 671.00 | 2 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 459 607.00 | | 113 622.00 | 1 459 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 351.00 | | 1 671.00 | 4 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 351.00 | | 1 671.00 | 4 351.00 |