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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 374 540.00 | 2 680.00 | 1 371 860.00 | 1 374 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 801.00 | | 38 801.00 | 38 801.00 |
BZ Autres créances | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 191.00 | | 46 191.00 | 46 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 731.00 | 2 680.00 | 1 418 051.00 | 1 420 731.00 |
CU Autres participations | 1 371 860.00 | | 1 371 860.00 | 1 371 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 947 650.00 | 947 650.00 | | 947 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -194 925.00 | -235 647.00 | | -194 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 243.00 | 40 722.00 | | 2 243.00 |
DK Provisions réglementées | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
DL TOTAL (I) | 767 588.00 | 765 345.00 | | 767 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 543.00 | 514 776.00 | | 469 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 251.00 | 160 613.00 | | 155 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 783.00 | 5 868.00 | | 16 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 558.00 | 2 448.00 | | 8 558.00 |
EA Autres dettes | 329.00 | | | 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 464.00 | 683 704.00 | | 650 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 051.00 | 1 449 049.00 | | 1 418 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 911.00 | 291 190.00 | | 387 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 295.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 001.00 | 135 520.00 | | 76 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 758.00 | 94 798.00 | | 73 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 243.00 | 40 722.00 | | 2 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 492.00 | | 98 460.00 | 1 423 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147 412.00 | 1 371 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 412.00 | 1 374 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420 812.00 | | 98 460.00 | 1 420 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |