| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 297 311.00 | 8 321 117.00 | 1 976 195.00 | 10 297 311.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 384 404.00 | | 384 404.00 | 384 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 224 894.00 | 478 320.00 | 746 574.00 | 1 224 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 660.00 | | 118 660.00 | 118 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 025 269.00 | 8 799 437.00 | 3 225 832.00 | 12 025 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 997 550.00 | 48 380.00 | 2 949 171.00 | 2 997 550.00 |
BZ Autres créances | 1 571 376.00 | | 1 571 376.00 | 1 571 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 336.00 | | 16 336.00 | 16 336.00 |
CF Disponibilités | 3 404 136.00 | | 3 404 136.00 | 3 404 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228 532.00 | | 228 532.00 | 228 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 217 930.00 | 48 380.00 | 8 169 550.00 | 8 217 930.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 247 923.00 | 8 847 816.00 | 11 400 106.00 | 20 247 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 563 464.00 | 163 464.00 | | 2 563 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 962 716.00 | 2 962 716.00 | | 2 962 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
DH Report à nouveau | 155 873.00 | 1 539 465.00 | | 155 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -882 200.00 | -1 383 591.00 | | -882 200.00 |
DK Provisions réglementées | 2 285 162.00 | 2 085 442.00 | | 2 285 162.00 |
DL TOTAL (I) | 7 101 362.00 | 5 383 842.00 | | 7 101 362.00 |
DP Provisions pour risques | 144 942.00 | 274 996.00 | | 144 942.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 942.00 | 279 996.00 | | 149 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 21 979.00 | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 898.00 | 472 762.00 | | 762 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 798 611.00 | 1 748 798.00 | | 1 798 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 868.00 | | | 168 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 409 529.00 | 1 336 959.00 | | 1 409 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 148 802.00 | 3 589 279.00 | | 4 148 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 400 106.00 | 9 253 117.00 | | 11 400 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 148 802.00 | 3 589 279.00 | | 4 148 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 654 747.00 | 1 209 376.00 | 7 864 123.00 | 6 654 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 654 747.00 | 1 209 376.00 | 7 864 123.00 | 6 654 747.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 426 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 343.00 | |
FQ Autres produits | | | -710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 498 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 091 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 477 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 926 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 475 986.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 255 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -756 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 470.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 234.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 322.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -682 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 227 132.00 | 1 090 032.00 | | 1 227 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 227 132.00 | 1 090 033.00 | | 1 227 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 324.00 | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 302.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 426 852.00 | 1 576 477.00 | | 1 426 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 426 944.00 | 1 577 103.00 | | 1 426 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 812.00 | -487 069.00 | | -199 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 799 445.00 | 9 663 894.00 | | 10 799 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 681 645.00 | 11 047 485.00 | | 11 681 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -882 199.00 | -1 383 591.00 | | -882 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 999.00 | 31 417.00 | | 37 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 916 288.00 | | 2 115 209.00 | 9 916 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 228.00 | 12 025 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 681 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 228.00 | 1 224 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 167 148.00 | | 1 514 566.00 | 9 167 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 028.00 | | 563 094.00 | 668 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 112.00 | | 37 549.00 | 81 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 405 778.00 | 1 399 887.00 | 6 228.00 | 7 405 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 051 898.00 | 1 269 219.00 | | 7 051 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 880.00 | 130 668.00 | 6 228.00 | 353 880.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 085 442.00 | 1 426 852.00 | 1 227 132.00 | 2 085 442.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 996.00 | 76 096.00 | 206 150.00 | 279 996.00 |
6T Sur comptes clients | 48 380.00 | | | 48 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 380.00 | | | 48 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 413 818.00 | 1 502 948.00 | 1 433 282.00 | 2 413 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 096.00 | 206 150.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 426 852.00 | 1 227 132.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 898.00 | 762 898.00 | | 762 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 820 563.00 | 820 563.00 | | 820 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 738.00 | 355 738.00 | | 355 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 868.00 | 168 868.00 | | 168 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 409 529.00 | 1 409 529.00 | | 1 409 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 660.00 | 118 660.00 | | 118 660.00 |
UX Autres créances clients | 2 939 495.00 | | | 2 939 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 672.00 | | | 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 055.00 | | | 58 055.00 |
VB T. V. A. | 72 012.00 | | | 72 012.00 |
VC Groupe et associés | 1 495 320.00 | | | 1 495 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4.00 | | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 067.00 | 97 067.00 | | 97 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 532.00 | | | 228 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 916 118.00 | 4 916 118.00 | | 4 916 118.00 |
VW T.V.A. | 525 243.00 | 525 243.00 | | 525 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 140 030.00 | 4 140 030.00 | | 4 140 030.00 |