| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 623 603.00 | 9 844 728.00 | 2 778 875.00 | 12 623 603.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 965 871.00 | | 965 871.00 | 965 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 513 260.00 | 706 323.00 | 806 937.00 | 1 513 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 963.00 | | 119 963.00 | 119 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 222 697.00 | 10 551 050.00 | 4 671 647.00 | 15 222 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 921 962.00 | | 1 921 962.00 | 1 921 962.00 |
BZ Autres créances | 427 811.00 | | 427 811.00 | 427 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CF Disponibilités | 1 686 507.00 | | 1 686 507.00 | 1 686 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277 809.00 | | 277 809.00 | 277 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 314 182.00 | | 4 314 182.00 | 4 314 182.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 536 879.00 | 10 551 050.00 | 8 985 829.00 | 19 536 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 563 464.00 | 2 563 464.00 | | 2 563 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 962 716.00 | 2 962 716.00 | | 2 962 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
DH Report à nouveau | -726 327.00 | 155 873.00 | | -726 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 865 679.00 | -882 200.00 | | -2 865 679.00 |
DK Provisions réglementées | 3 554 498.00 | 2 285 162.00 | | 3 554 498.00 |
DL TOTAL (I) | 5 505 019.00 | 7 101 362.00 | | 5 505 019.00 |
DP Provisions pour risques | | 144 942.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 149 942.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 330.00 | 115.00 | | 6 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 338.00 | 762 898.00 | | 933 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 825 236.00 | 1 798 611.00 | | 1 825 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 972.00 | 168 868.00 | | 7 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 694 155.00 | 1 409 529.00 | | 694 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 475 810.00 | 4 148 802.00 | | 3 475 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 985 829.00 | 11 400 106.00 | | 8 985 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 475 810.00 | 4 148 802.00 | | 3 475 810.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 808 504.00 | 2 134 578.00 | 8 943 082.00 | 6 808 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 808 504.00 | 2 134 578.00 | 8 943 082.00 | 6 808 504.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 727 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 871 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 810 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 081 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 517 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 743 544.00 | |
GE Autres charges | | | 92 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 527 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 656 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 025.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 612.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 692.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 198.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 594 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 680.00 | 92.00 | | 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 457 703.00 | 1 227 132.00 | | 1 457 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | 92.00 | | 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 727 742.00 | 1 426 852.00 | | 2 727 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 728 422.00 | 1 426 944.00 | | 2 728 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 270 719.00 | -199 812.00 | | -1 270 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 424 493.00 | 10 799 445.00 | | 13 424 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 290 171.00 | 11 681 645.00 | | 16 290 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 865 679.00 | -882 200.00 | | -2 865 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 210.00 | 37 999.00 | | 53 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 025 269.00 | | 3 243 504.00 | 12 025 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 076.00 | 15 222 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 589 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 076.00 | 1 513 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 681 715.00 | | 2 907 759.00 | 10 681 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224 894.00 | | 334 442.00 | 1 224 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 660.00 | | 1 303.00 | 118 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 799 437.00 | 1 751 613.00 | -1.00 | 8 799 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 321 117.00 | 1 523 611.00 | | 8 321 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 320.00 | 228 002.00 | | 478 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 285 162.00 | 2 727 039.00 | 1 457 703.00 | 2 285 162.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 942.00 | | 144 942.00 | 149 942.00 |
6T Sur comptes clients | 48 380.00 | | 48 380.00 | 48 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 380.00 | | 48 380.00 | 48 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 483 484.00 | 2 727 039.00 | 1 651 025.00 | 2 483 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 193 322.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 727 039.00 | 1 457 703.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933 338.00 | 933 338.00 | | 933 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 965 954.00 | 965 954.00 | | 965 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 747.00 | 483 747.00 | | 483 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 694 155.00 | 694 155.00 | | 694 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 963.00 | 119 963.00 | | 119 963.00 |
UX Autres créances clients | 1 921 962.00 | | | 1 921 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
VB T. V. A. | 57 982.00 | | | 57 982.00 |
VC Groupe et associés | 353 835.00 | | | 353 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4.00 | | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 895.00 | 115 895.00 | | 115 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 809.00 | | | 277 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 747 545.00 | 2 747 545.00 | | 2 747 545.00 |
VW T.V.A. | 259 639.00 | 259 639.00 | | 259 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 467 038.00 | 3 467 038.00 | | 3 467 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |