| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 242 381.00 | 25 609 321.00 | 4 633 059.00 | 30 242 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 748 479.00 | | 748 479.00 | 748 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 467 820.00 | 2 209 085.00 | 258 734.00 | 2 467 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 979.00 | | 43 979.00 | 43 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 502 660.00 | 27 818 407.00 | 5 684 252.00 | 33 502 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 922 326.00 | 161 053.00 | 2 761 273.00 | 2 922 326.00 |
BZ Autres créances | 124 495.00 | | 124 495.00 | 124 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CF Disponibilités | 3 383 306.00 | | 3 383 306.00 | 3 383 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 431.00 | | 106 431.00 | 106 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 536 653.00 | 161 053.00 | 6 375 599.00 | 6 536 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 039 313.00 | 27 979 460.00 | 12 059 852.00 | 40 039 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 979.00 | | | 43 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 563 464.00 | 24 563 464.00 | | 24 563 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 962 715.00 | 2 962 716.00 | | 2 962 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
DH Report à nouveau | -24 350 808.00 | -17 825 681.00 | | -24 350 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 995 814.00 | -6 525 128.00 | | -5 995 814.00 |
DK Provisions réglementées | 4 877 744.00 | 6 315 154.00 | | 4 877 744.00 |
DL TOTAL (I) | 2 073 647.00 | 9 506 872.00 | | 2 073 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 561 444.00 | 2 820 966.00 | | 6 561 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 232.00 | 427 985.00 | | 368 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 410 526.00 | 2 251 795.00 | | 2 410 526.00 |
EA Autres dettes | 104 258.00 | | | 104 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 541 728.00 | 581 574.00 | | 541 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 986 205.00 | 6 082 337.00 | | 9 986 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 059 852.00 | 15 589 208.00 | | 12 059 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 561 444.00 | | | 6 561 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 950 253.00 | 1 637 852.00 | 6 588 105.00 | 4 950 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 950 253.00 | 1 637 852.00 | 6 588 105.00 | 4 950 253.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 997 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 770 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 471 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 538 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 500 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 991 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 734 296.00 | |
GE Autres charges | | | 2 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 238 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 468 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 90 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 808.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 433 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 434 733.00 | 5 060 984.00 | | 4 434 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 434 733.00 | 5 060 984.00 | | 4 434 733.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 997 324.00 | 3 371 217.00 | | 2 997 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 997 324.00 | 3 371 217.00 | | 2 997 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 437 408.00 | 1 689 767.00 | | 1 437 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 295 671.00 | 15 628 190.00 | | 14 295 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 291 485.00 | 22 153 318.00 | | 20 291 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 995 814.00 | -6 525 128.00 | | -5 995 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 735.00 | 70 255.00 | | 49 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 505 488.00 | | 2 997 325.00 | 30 505 488.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 152.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 43 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 33 502 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 990 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 467 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 993 536.00 | | 2 997 325.00 | 27 993 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 467 820.00 | | | 2 467 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 131.00 | | | 44 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 084 111.00 | 4 734 297.00 | | 23 084 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 155 864.00 | 4 453 458.00 | | 21 155 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 928 247.00 | 280 839.00 | | 1 928 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 315 153.00 | 2 997 325.00 | 4 434 734.00 | 6 315 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 315 153.00 | 2 997 325.00 | 4 434 734.00 | 6 315 153.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 233.00 | 368 233.00 | | 368 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 012 642.00 | 1 012 642.00 | | 1 012 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 817 508.00 | 817 508.00 | | 817 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 259.00 | 104 259.00 | | 104 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 541 728.00 | 541 728.00 | | 541 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 979.00 | 43 979.00 | | 43 979.00 |
UX Autres créances clients | 2 671 439.00 | 2 671 439.00 | | 2 671 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250 888.00 | 250 888.00 | | 250 888.00 |
VB T. V. A. | 22 338.00 | 22 338.00 | | 22 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 6 561 444.00 | 6 561 444.00 | | 6 561 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 98 361.00 | 98 361.00 | | 98 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 588.00 | 238 588.00 | | 238 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 432.00 | 106 432.00 | | 106 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 197 233.00 | 3 197 233.00 | | 3 197 233.00 |
VW T.V.A. | 341 787.00 | 341 787.00 | | 341 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 986 205.00 | 9 986 205.00 | | 9 986 205.00 |