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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 754 409.00 | 12 354 184.00 | 5 400 225.00 | 17 754 409.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 546 528.00 | | 1 546 528.00 | 1 546 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 315 218.00 | 1 061 206.00 | 1 254 012.00 | 2 315 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 265.00 | | 122 265.00 | 122 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 738 420.00 | 13 415 390.00 | 8 323 030.00 | 21 738 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 675.00 | | 70 675.00 | 70 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 084 812.00 | 189 200.00 | 3 895 612.00 | 4 084 812.00 |
BZ Autres créances | 537 804.00 | | 537 804.00 | 537 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CF Disponibilités | 5 412 260.00 | | 5 412 260.00 | 5 412 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344 996.00 | | 344 996.00 | 344 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 450 640.00 | 189 200.00 | 10 261 440.00 | 10 450 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 189 060.00 | 13 604 590.00 | 18 584 471.00 | 32 189 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 563 464.00 | 2 563 464.00 | | 2 563 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 962 716.00 | 2 962 716.00 | | 2 962 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
DH Report à nouveau | -3 592 005.00 | -726 327.00 | | -3 592 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 483 872.00 | -2 865 679.00 | | -7 483 872.00 |
DK Provisions réglementées | 6 766 103.00 | 3 554 498.00 | | 6 766 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 752.00 | 5 505 019.00 | | 1 232 752.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 5 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 506 330.00 | 6 330.00 | | 12 506 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 685.00 | 8.00 | | 63 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 664 795.00 | 933 338.00 | | 1 664 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 400 824.00 | 1 825 236.00 | | 2 400 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 220.00 | 7 972.00 | | 5 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 677 093.00 | 694 155.00 | | 677 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 326 719.00 | 3 475 810.00 | | 17 326 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 584 471.00 | 8 985 829.00 | | 18 584 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 617 879.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 617 879.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 569 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 185 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 342 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 286 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 093 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 864 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 200.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 138 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 953 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 025.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 825.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226 387.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 879.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 187 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 680.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 576 311.00 | 1 457 703.00 | | 23 576 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 357 631.00 | 1 457 703.00 | | 2 357 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 638.00 | 680.00 | | 64 638.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 589 236.00 | 2 727 742.00 | | 5 589 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 653 874.00 | 2 728 422.00 | | 5 653 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 296 243.00 | -1 270 719.00 | | -3 296 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 574 790.00 | 13 424 493.00 | | 17 574 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 058 662.00 | 16 290 171.00 | | 25 058 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 483 872.00 | -2 865 679.00 | | -7 483 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 53 210.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 222 697.00 | | 11 504 302.00 | 15 222 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 988 579.00 | 21 738 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 988 579.00 | 19 300 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 315 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 589 474.00 | | 10 700 042.00 | 13 589 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 513 260.00 | | 801 958.00 | 1 513 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 963.00 | | 2 302.00 | 119 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 551 050.00 | 2 864 339.00 | | 10 551 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 844 728.00 | 2 509 456.00 | | 9 844 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 323.00 | 354 883.00 | | 706 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 554 498.00 | 5 569 236.00 | 2 357 631.00 | 3 554 498.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 20 000.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 559 498.00 | 5 589 236.00 | 2 357 631.00 | 3 559 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 589 236.00 | 2 357 631.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 506 330.00 | 6 330.00 | | 12 506 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 664 795.00 | 1 664 505.00 | 53.00 | 1 664 795.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 677 093.00 | 677 093.00 | | 677 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 265.00 | | 122 265.00 | 122 265.00 |
UX Autres créances clients | 3 894 166.00 | 3 894 166.00 | | 3 894 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 646.00 | 190 646.00 | | 190 646.00 |
VB T. V. A. | 193 129.00 | 193 129.00 | | 193 129.00 |
VC Groupe et associés | 313 071.00 | 313 071.00 | | 313 071.00 |
VI Groupe et associés | 63 685.00 | 63 685.00 | | 63 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500 666.00 | | | 12 500 666.00 |
VP Divers | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400 824.00 | 2 400 824.00 | | 2 400 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344 996.00 | 344 996.00 | | 344 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 089 877.00 | 4 967 612.00 | 122 265.00 | 5 089 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 317 947.00 | 4 817 657.00 | 53.00 | 17 317 947.00 |