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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 372 814.00 | 21 155 864.00 | 6 216 950.00 | 27 372 814.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 620 722.00 | | 620 722.00 | 620 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 467 820.00 | 1 928 247.00 | 539 573.00 | 2 467 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 131.00 | | 44 131.00 | 44 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 505 487.00 | 23 084 111.00 | 7 421 376.00 | 30 505 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 463.00 | | 16 463.00 | 16 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 741 347.00 | 344 332.00 | 2 397 015.00 | 2 741 347.00 |
BZ Autres créances | 623 486.00 | | 623 486.00 | 623 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CF Disponibilités | 5 042 776.00 | | 5 042 776.00 | 5 042 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 998.00 | | 87 998.00 | 87 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 512 163.00 | 344 332.00 | 8 167 831.00 | 8 512 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 017 651.00 | 23 428 443.00 | 15 589 208.00 | 39 017 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 563 464.00 | 24 563 464.00 | | 24 563 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 962 716.00 | 2 962 716.00 | | 2 962 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
DH Report à nouveau | -17 825 681.00 | -11 075 878.00 | | -17 825 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 525 128.00 | -6 749 803.00 | | -6 525 128.00 |
DK Provisions réglementées | 6 315 154.00 | 8 004 921.00 | | 6 315 154.00 |
DL TOTAL (I) | 9 506 872.00 | 17 721 767.00 | | 9 506 872.00 |
DP Provisions pour risques | | 53 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 53 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 820 966.00 | 2 623 936.00 | | 2 820 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 818.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 985.00 | 1 605 208.00 | | 427 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 251 795.00 | 2 502 807.00 | | 2 251 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 239.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 181 890.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 581 574.00 | 552 393.00 | | 581 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 082 337.00 | 8 510 306.00 | | 6 082 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 589 208.00 | 26 285 672.00 | | 15 589 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 502 877.00 | 1 979 333.00 | 6 482 210.00 | 4 502 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 502 877.00 | 1 979 333.00 | 6 482 210.00 | 4 502 877.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 604 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365 773.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 452 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 097 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 674 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 992 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 323 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 117 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 628 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 176 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 275.00 | |
GN Différences positives de change | | | 86 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 154 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 214 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 303.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 060 984.00 | 3 820 352.00 | | 5 060 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 060 984.00 | 3 820 655.00 | | 5 060 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 129 256.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 371 217.00 | 5 039 170.00 | | 3 371 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 371 217.00 | 5 168 426.00 | | 3 371 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 689 767.00 | -1 347 771.00 | | 1 689 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 628 190.00 | 19 289 575.00 | | 15 628 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 153 318.00 | 26 039 378.00 | | 22 153 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 525 128.00 | -6 749 803.00 | | -6 525 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 255.00 | 72 789.00 | | 70 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 850 743.00 | | 3 735 550.00 | 26 850 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 806.00 | 44 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 806.00 | 30 505 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 993 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 467 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 379 397.00 | | 3 614 139.00 | 24 379 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 346 410.00 | | 121 411.00 | 2 346 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 937.00 | | | 124 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 780 185.00 | 5 304 091.00 | 164.00 | 17 780 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 273 627.00 | 4 874 866.00 | -7 371.00 | 16 273 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 506 558.00 | 429 225.00 | 7 535.00 | 1 506 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 985.00 | 427 985.00 | | 427 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 888 794.00 | 888 794.00 | | 888 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 815 964.00 | 815 964.00 | | 815 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 581 574.00 | 581 574.00 | | 581 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 131.00 | | 44 131.00 | 44 131.00 |
UX Autres créances clients | 2 071 326.00 | 2 071 326.00 | | 2 071 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 670 021.00 | 670 021.00 | | 670 021.00 |
VB T. V. A. | 160 354.00 | 160 354.00 | | 160 354.00 |
VC Groupe et associés | 332 005.00 | 332 005.00 | | 332 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 2 820 966.00 | 2 820 966.00 | | 2 820 966.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 991.00 | 50 991.00 | | 50 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 085.00 | 168 085.00 | | 168 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 595.00 | 64 595.00 | | 64 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 998.00 | 87 998.00 | | 87 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 496 963.00 | 3 452 832.00 | 44 131.00 | 3 496 963.00 |
VW T.V.A. | 378 953.00 | 378 953.00 | | 378 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 082 337.00 | 6 082 337.00 | | 6 082 337.00 |