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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 550.00 | 30 336.00 | 58 213.00 | 88 550.00 |
BT Marchandises | 21 837.00 | 7 446.00 | 14 391.00 | 21 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 003.00 | | 36 003.00 | 36 003.00 |
BZ Autres créances | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 919.00 | 7 446.00 | 57 473.00 | 64 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 469.00 | 37 782.00 | 115 687.00 | 153 469.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
DH Report à nouveau | -104 633.00 | | | -104 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135.00 | | | 135.00 |
DL TOTAL (I) | 42 027.00 | | | 42 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 825.00 | | | 37 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
EA Autres dettes | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 659.00 | | | 73 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 687.00 | | | 115 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 659.00 | | | 73 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 259.00 | | 67 259.00 | 67 259.00 |
FG Production vendue services | 24 658.00 | | 24 658.00 | 24 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 917.00 | | 91 917.00 | 91 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 050.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 347.00 | | | 93 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 212.00 | | | 93 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135.00 | | | 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 550.00 | | | 88 550.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 789.00 | | | 16 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 550.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 931.00 | | | 57 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283.00 | | | 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 336.00 | | | 30 336.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 789.00 | | | 16 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 396.00 | 1 050.00 | | 6 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 396.00 | 1 050.00 | | 6 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 396.00 | 1 050.00 | | 6 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 825.00 | 37 825.00 | | 37 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283.00 | | | 283.00 |
UX Autres créances clients | 36 003.00 | | | 36 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 187.00 | | | 187.00 |
VB T. V. A. | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
VC Groupe et associés | 475.00 | | | 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VI Groupe et associés | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VP Divers | 190.00 | | | 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727.00 | | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 348.00 | 43 066.00 | 283.00 | 43 348.00 |
VW T.V.A. | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 659.00 | 73 659.00 | | 73 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 290.00 | | | 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
ST Autres comptes | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 123.00 | | | 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 413.00 | | | 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 946.00 | | | 16 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 745.00 | | | 3 745.00 |