| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 484.00 | 30 271.00 | 58 213.00 | 88 484.00 |
BT Marchandises | 17 926.00 | 12 916.00 | 5 010.00 | 17 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 332.00 | | 14 332.00 | 14 332.00 |
BZ Autres créances | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CF Disponibilités | 26 352.00 | | 26 352.00 | 26 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 418.00 | 12 916.00 | 46 502.00 | 59 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 902.00 | 43 187.00 | 104 715.00 | 147 902.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
DH Report à nouveau | -67 040.00 | -79 556.00 | | -67 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 441.00 | 12 516.00 | | 10 441.00 |
DL TOTAL (I) | 89 926.00 | 79 485.00 | | 89 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 861.00 | 11 457.00 | | 1 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 923.00 | 1 689.00 | | 1 923.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | 1 824.00 | | 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 136.00 | 4 871.00 | | 4 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 789.00 | 19 841.00 | | 14 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 715.00 | 99 327.00 | | 104 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 789.00 | 19 841.00 | | 14 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 047.00 | | 42 047.00 | 42 047.00 |
FG Production vendue services | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 873.00 | | 51 873.00 | 51 873.00 |
FQ Autres produits | | | 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 631.00 | |
GE Autres charges | | | 1 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 230.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 230.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 669.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | -439.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 871.00 | 57 478.00 | | 52 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 430.00 | 44 962.00 | | 42 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 441.00 | 12 516.00 | | 10 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 484.00 | | | 88 484.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 789.00 | | | 16 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 484.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 931.00 | | | 57 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283.00 | | | 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 271.00 | | | 30 271.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 789.00 | | | 16 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 286.00 | 631.00 | | 12 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 286.00 | 631.00 | | 12 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 286.00 | 631.00 | | 12 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 631.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
UX Autres créances clients | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
VB T. V. A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VC Groupe et associés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VI Groupe et associés | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 423.00 | 15 140.00 | 283.00 | 15 423.00 |
VW T.V.A. | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62.00 | | | 62.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
ST Autres comptes | 764.00 | | | 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 399.00 | | | 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 461.00 | | | 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 714.00 | | | 2 714.00 |