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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 930.00 | | 57 930.00 | 57 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 079.00 | 1.00 | 2 077.00 | 2 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 563.00 | 30 272.00 | 60 291.00 | 90 563.00 |
BT Marchandises | 10 543.00 | 6 630.00 | 3 913.00 | 10 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 433.00 | | 19 433.00 | 19 433.00 |
BZ Autres créances | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CF Disponibilités | 13 673.00 | | 13 673.00 | 13 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 305.00 | 6 630.00 | 38 674.00 | 45 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 868.00 | 36 902.00 | 98 965.00 | 135 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 282.00 | | | 282.00 |
CR Parts à plus d’un an | 282.00 | | | 282.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
DH Report à nouveau | -56 599.00 | | | -56 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 838.00 | | | -2 838.00 |
DL TOTAL (I) | 87 087.00 | | | 87 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840.00 | | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
EA Autres dettes | 553.00 | | | 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 965.00 | | | 98 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 270.00 | | 47 270.00 | 47 270.00 |
FG Production vendue services | 12 051.00 | | 12 051.00 | 12 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 321.00 | | 59 321.00 | 59 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -147.00 | | | -147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 619.00 | | | 65 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 458.00 | | | 68 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 838.00 | | | -2 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 484.00 | | 2 079.00 | 88 484.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 789.00 | | | 16 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 563.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 930.00 | | | 57 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 481.00 | | 2 079.00 | 13 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282.00 | | | 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 270.00 | 1.00 | | 30 270.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 789.00 | | | 16 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 481.00 | 1.00 | | 13 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 916.00 | | 6 285.00 | 12 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 916.00 | | 6 285.00 | 12 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 916.00 | | 6 285.00 | 12 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UX Autres créances clients | 19 433.00 | 19 433.00 | | 19 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VC Groupe et associés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VI Groupe et associés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 370.00 | 21 370.00 | | 21 370.00 |
VW T.V.A. | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67.00 | | | 67.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
ST Autres comptes | 969.00 | | | 969.00 |
YT Sous‐traitance | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 401.00 | | | 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 468.00 | | | 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 616.00 | | | 14 616.00 |