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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 484.00 | 30 271.00 | 58 213.00 | 88 484.00 |
BT Marchandises | 18 757.00 | 7 295.00 | 11 462.00 | 18 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 726.00 | | 74 726.00 | 74 726.00 |
BZ Autres créances | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
CF Disponibilités | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 165.00 | 7 295.00 | 98 871.00 | 106 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 649.00 | 37 565.00 | 157 084.00 | 194 649.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
DH Report à nouveau | -104 498.00 | | | -104 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 388.00 | | | 19 388.00 |
DL TOTAL (I) | 61 416.00 | | | 61 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 882.00 | | | 30 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 705.00 | | | 32 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 436.00 | | | 18 436.00 |
EA Autres dettes | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 669.00 | | | 95 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 084.00 | | | 157 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 669.00 | | | 95 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 625.00 | | 75 625.00 | 75 625.00 |
FG Production vendue services | 37 052.00 | | 37 052.00 | 37 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 677.00 | | 112 677.00 | 112 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 901.00 | | | 114 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 512.00 | | | 95 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 388.00 | | | 19 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 550.00 | | | 88 550.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 789.00 | | | 16 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66.00 | 88 484.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66.00 | 13 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 931.00 | | | 57 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283.00 | | | 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 336.00 | | 66.00 | 30 336.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 789.00 | | | 16 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 547.00 | | 66.00 | 13 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 446.00 | | 151.00 | 7 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 446.00 | | 151.00 | 7 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 446.00 | | 151.00 | 7 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 705.00 | 32 705.00 | | 32 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283.00 | | | 283.00 |
UX Autres créances clients | 74 726.00 | | | 74 726.00 |
VB T. V. A. | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
VC Groupe et associés | 475.00 | | | 475.00 |
VI Groupe et associés | 30 882.00 | 30 882.00 | | 30 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 434.00 | 80 152.00 | 283.00 | 80 434.00 |
VW T.V.A. | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 669.00 | 95 669.00 | | 95 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 312.00 | | | 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
ST Autres comptes | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 202.00 | | | 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 514.00 | | | 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 106.00 | | | 24 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 125.00 | | | 4 125.00 |