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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 484.00 | 30 271.00 | 58 213.00 | 88 484.00 |
BT Marchandises | 17 287.00 | 12 286.00 | 5 001.00 | 17 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
BZ Autres créances | 8 368.00 | | 8 368.00 | 8 368.00 |
CF Disponibilités | 14 103.00 | | 14 103.00 | 14 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 399.00 | 12 286.00 | 41 113.00 | 53 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 883.00 | 42 556.00 | 99 327.00 | 141 883.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
DH Report à nouveau | -79 556.00 | -85 110.00 | | -79 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 516.00 | 5 554.00 | | 12 516.00 |
DL TOTAL (I) | 79 485.00 | 66 969.00 | | 79 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 457.00 | 16 453.00 | | 11 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 689.00 | 1 701.00 | | 1 689.00 |
EA Autres dettes | 1 824.00 | 6 203.00 | | 1 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 871.00 | 5 040.00 | | 4 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 841.00 | 29 396.00 | | 19 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 327.00 | 96 365.00 | | 99 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 841.00 | | | 19 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 437.00 | | 48 437.00 | 48 437.00 |
FG Production vendue services | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 227.00 | | 57 227.00 | 57 227.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 460.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230.00 | | | 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669.00 | 600.00 | | 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -439.00 | -600.00 | | -439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 478.00 | 65 654.00 | | 57 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 962.00 | 60 100.00 | | 44 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 516.00 | 5 554.00 | | 12 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 484.00 | | | 88 484.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 789.00 | | | 16 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 484.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 931.00 | | | 57 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283.00 | | | 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 271.00 | | | 30 271.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 789.00 | | | 16 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
UX Autres créances clients | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
VB T. V. A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VC Groupe et associés | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 291.00 | 22 008.00 | 283.00 | 22 291.00 |
VW T.V.A. | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 841.00 | 19 841.00 | | 19 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31.00 | | | 31.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
ST Autres comptes | 875.00 | | | 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 420.00 | | | 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 451.00 | | | 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 040.00 | | | 3 040.00 |