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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 320.00 | 11 035.00 | 2 285.00 | 13 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 547.00 | 15 259.00 | 9 288.00 | 24 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 542.00 | 100 318.00 | 9 224.00 | 109 542.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 888.00 | 131 612.00 | 21 275.00 | 152 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BT Marchandises | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 414.00 | 85 904.00 | 197 509.00 | 283 414.00 |
BZ Autres créances | 100 987.00 | | 100 987.00 | 100 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 452 455.00 | | 452 455.00 | 452 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 904.00 | 85 904.00 | 993 000.00 | 1 078 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 792.00 | 217 517.00 | 1 014 275.00 | 1 231 792.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
CU Autres participations | 2 591.00 | 2 500.00 | 91.00 | 2 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 8 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 195 993.00 | 133 625.00 | | 195 993.00 |
DH Report à nouveau | 53 913.00 | 53 913.00 | | 53 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 267.00 | 66 369.00 | | 44 267.00 |
DL TOTAL (I) | 346 173.00 | 301 906.00 | | 346 173.00 |
DP Provisions pour risques | 147 325.00 | 173 750.00 | | 147 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 325.00 | 173 750.00 | | 147 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 185.00 | 4 672.00 | | 17 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 471.00 | 93 471.00 | | 93 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 630.00 | 165 124.00 | | 112 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 197.00 | 259 095.00 | | 291 197.00 |
EA Autres dettes | 6 294.00 | 1 252.00 | | 6 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 777.00 | 523 615.00 | | 520 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 275.00 | 999 271.00 | | 1 014 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 148.00 | | 254 148.00 | 254 148.00 |
FD Production vendue biens | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
FG Production vendue services | 328 991.00 | | 328 991.00 | 328 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 118.00 | | 584 118.00 | 584 118.00 |
FM Production stockée | | | 1 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 235.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 825.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 967.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 524.00 | 7 642.00 | | 8 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 152.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 524.00 | 21 794.00 | | 8 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 827.00 | 9 308.00 | | 3 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 557.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 827.00 | 21 865.00 | | 3 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 696.00 | -70.00 | | 4 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 384.00 | 21 473.00 | | 9 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 073.00 | 996 503.00 | | 658 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 806.00 | 930 134.00 | | 613 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 267.00 | 66 369.00 | | 44 267.00 |