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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 320.00 | 11 710.00 | 1 610.00 | 13 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 935.00 | 19 715.00 | 7 220.00 | 26 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 430.00 | 112 563.00 | 35 868.00 | 148 430.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 365.00 | 143 988.00 | 79 377.00 | 223 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BT Marchandises | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 847.00 | 69 485.00 | 321 362.00 | 390 847.00 |
BZ Autres créances | 122 693.00 | | 122 693.00 | 122 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 622 526.00 | | 622 526.00 | 622 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 868.00 | 69 485.00 | 1 351 383.00 | 1 420 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 232.00 | 213 472.00 | 1 430 760.00 | 1 644 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
CU Autres participations | 19 591.00 | | 19 591.00 | 19 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 259 424.00 | | | 259 424.00 |
DH Report à nouveau | -67 106.00 | | | -67 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 076.00 | | | 42 076.00 |
DL TOTAL (I) | 294 394.00 | | | 294 394.00 |
DP Provisions pour risques | 226 575.00 | | | 226 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 575.00 | | | 226 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 921.00 | | | 112 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 349.00 | | | 89 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 126.00 | | | 316 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 460.00 | | | 281 460.00 |
EA Autres dettes | 109 934.00 | | | 109 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 791.00 | | | 909 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 760.00 | | | 1 430 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 154.00 | | | 822 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 685 200.00 | | 685 200.00 | 685 200.00 |
FG Production vendue services | 222 158.00 | | 222 158.00 | 222 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 358.00 | | 907 358.00 | 907 358.00 |
FM Production stockée | | | 2 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 082.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 176 575.00 | |
GE Autres charges | | | 30 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 96.00 | | | 96.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 244.00 | | | 36 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 187 135.00 | | | 187 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 712.00 | | | 225 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 771.00 | | | 177 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 771.00 | | | 177 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 942.00 | | | 47 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 505.00 | | | 1 246 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 429.00 | | | 1 204 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 076.00 | | | 42 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 294.00 | | 40 212.00 | 183 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142.00 | 223 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142.00 | 175 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 460.00 | | 37 047.00 | 138 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 513.00 | | 3 165.00 | 31 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 048.00 | 9 082.00 | 142.00 | 135 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 485.00 | 225.00 | | 11 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 562.00 | 8 857.00 | 142.00 | 123 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 316 482.00 | 176 575.00 | 266 482.00 | 316 482.00 |
6T Sur comptes clients | 99 841.00 | | 30 357.00 | 99 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 841.00 | | 30 357.00 | 99 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 323.00 | 176 575.00 | 296 839.00 | 416 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 575.00 | 109 704.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 187 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 126.00 | 316 126.00 | | 316 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 383.00 | 190 383.00 | | 190 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 367.00 | 86 367.00 | | 86 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 934.00 | 109 934.00 | | 109 934.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 553.00 | -1.00 | 3 553.00 | 3 553.00 |
UX Autres créances clients | 308 318.00 | 308 318.00 | | 308 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 529.00 | 82 529.00 | | 82 529.00 |
VB T. V. A. | 39 199.00 | 39 199.00 | | 39 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 834.00 | 25 198.00 | 77 921.00 | 112 834.00 |
VI Groupe et associés | 89 349.00 | 89 349.00 | | 89 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 419.00 | | | 28 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 945.00 | | | 24 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 654.00 | 82 654.00 | | 82 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 950.00 | 525 397.00 | 3 553.00 | 528 950.00 |
VW T.V.A. | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 791.00 | 822 154.00 | 77 921.00 | 909 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
ST Autres comptes | 83 514.00 | | | 83 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 702.00 | | | 44 702.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 306.00 | | | 306.00 |
YT Sous‐traitance | 32 095.00 | | | 32 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 572.00 | | | 106 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 812.00 | | | 87 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 826.00 | | | 175 826.00 |