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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 320.00 | 11 935.00 | 1 385.00 | 13 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 016.00 | 21 682.00 | 7 334.00 | 29 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 642.00 | 119 790.00 | 30 852.00 | 150 642.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 656.00 | 153 407.00 | 74 250.00 | 227 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
BT Marchandises | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 812.00 | 5 747.00 | 263 065.00 | 268 812.00 |
BZ Autres créances | 74 154.00 | | 74 154.00 | 74 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 579 261.00 | | 579 261.00 | 579 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 916.00 | 5 747.00 | 1 152 169.00 | 1 157 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 572.00 | 159 154.00 | 1 226 418.00 | 1 385 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
CU Autres participations | 28 626.00 | | 28 626.00 | 28 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 138 405.00 | 259 424.00 | | 138 405.00 |
DH Report à nouveau | 95 989.00 | -67 106.00 | | 95 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 541.00 | 42 076.00 | | 37 541.00 |
DL TOTAL (I) | 331 935.00 | 294 394.00 | | 331 935.00 |
DP Provisions pour risques | 226 575.00 | 226 575.00 | | 226 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 575.00 | 226 575.00 | | 226 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 093.00 | 112 921.00 | | 96 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 349.00 | 89 349.00 | | 88 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 384.00 | 316 126.00 | | 113 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 507.00 | 281 460.00 | | 310 507.00 |
EA Autres dettes | 54 420.00 | 109 934.00 | | 54 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 908.00 | 909 791.00 | | 667 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 418.00 | 1 430 760.00 | | 1 226 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 539.00 | 822 154.00 | | 505 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
FD Production vendue biens | 538 186.00 | | 538 186.00 | 538 186.00 |
FG Production vendue services | 233 750.00 | | 233 750.00 | 233 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 604.00 | | 780 604.00 | 780 604.00 |
FM Production stockée | | | 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 419.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 27.00 | 96.00 | | 27.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 793.00 | 36 244.00 | | 21 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 187 135.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 793.00 | 225 712.00 | | 21 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 411.00 | 177 771.00 | | 8 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 411.00 | 177 771.00 | | 8 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 381.00 | 47 942.00 | | 13 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 870.00 | 4 443.00 | | 9 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 565.00 | 1 246 505.00 | | 871 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 024.00 | 1 204 429.00 | | 834 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 541.00 | 42 076.00 | | 37 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 706.00 | | 4 951.00 | 222 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 706.00 | | 4 951.00 | 174 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 679.00 | | | 34 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 777.00 | 9 419.00 | | 143 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 710.00 | 225.00 | | 11 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 066.00 | 9 194.00 | | 132 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 575.00 | | | 226 575.00 |
6T Sur comptes clients | 69 485.00 | | 63 738.00 | 69 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 485.00 | | 63 738.00 | 69 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 060.00 | | 63 738.00 | 296 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 63 738.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 384.00 | 113 384.00 | | 113 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 560.00 | 190 560.00 | | 190 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 700.00 | 102 700.00 | | 102 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 420.00 | 54 420.00 | | 54 420.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
UX Autres créances clients | 261 938.00 | 261 938.00 | | 261 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VB T. V. A. | 50 577.00 | 50 577.00 | | 50 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 021.00 | 22 000.00 | 69 912.00 | 96 021.00 |
VI Groupe et associés | 88 349.00 | | | 88 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 814.00 | | | 16 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 347.00 | 349 347.00 | | 349 347.00 |
VW T.V.A. | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 752.00 | 500 383.00 | 69 912.00 | 662 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 217.00 | 4 435.00 | | 5 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 014.00 | 15 515.00 | | 14 014.00 |
ST Autres comptes | 113 952.00 | 83 514.00 | | 113 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 489.00 | 44 702.00 | | 47 489.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 306.00 | | |
YT Sous‐traitance | 41 645.00 | 32 095.00 | | 41 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 348.00 | 1 341.00 | | 1 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 565.00 | 5 776.00 | | 6 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 715.00 | 106 572.00 | | 88 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 930.00 | 87 812.00 | | 103 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 100.00 | 175 826.00 | | 217 100.00 |