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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 320.00 | 11 485.00 | 1 835.00 | 13 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 547.00 | 17 987.00 | 6 560.00 | 24 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 913.00 | 105 576.00 | 8 337.00 | 113 913.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 294.00 | 135 048.00 | 48 246.00 | 183 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BT Marchandises | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 686.00 | 99 841.00 | 300 844.00 | 400 686.00 |
BZ Autres créances | 109 330.00 | | 109 330.00 | 109 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 596 458.00 | | 596 458.00 | 596 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 134.00 | 99 841.00 | 1 170 293.00 | 1 270 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 428.00 | 234 889.00 | 1 218 539.00 | 1 453 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
CU Autres participations | 19 591.00 | | 19 591.00 | 19 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 16 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 259 424.00 | 236 260.00 | | 259 424.00 |
DH Report à nouveau | 53 913.00 | 53 913.00 | | 53 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 019.00 | 27 164.00 | | -121 019.00 |
DL TOTAL (I) | 252 318.00 | 373 337.00 | | 252 318.00 |
DP Provisions pour risques | 316 482.00 | 176 847.00 | | 316 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 316 482.00 | 176 847.00 | | 316 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 239.00 | 18 968.00 | | 11 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 349.00 | 89 971.00 | | 89 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 068.00 | 180 969.00 | | 234 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 164.00 | 302 055.00 | | 314 164.00 |
EA Autres dettes | 920.00 | 61 265.00 | | 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 739.00 | 653 227.00 | | 649 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 539.00 | 1 203 410.00 | | 1 218 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 399.00 | 642 003.00 | | 646 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 343 162.00 | | 343 162.00 | 343 162.00 |
FG Production vendue services | 296 854.00 | | 296 854.00 | 296 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 017.00 | | 640 017.00 | 640 017.00 |
FM Production stockée | | | 1 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 237 135.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 950.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 593.00 | 6 766.00 | | 593.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 233.00 | 64.00 | | 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 260.00 | 2 563.00 | | 15 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 260.00 | 2 563.00 | | 15 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 935.00 | 1 249.00 | | 5 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 935.00 | 1 249.00 | | 5 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 325.00 | 1 314.00 | | 9 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 894.00 | 4 264.00 | | 16 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 351.00 | 713 579.00 | | 757 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 370.00 | 686 415.00 | | 878 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 019.00 | 27 164.00 | | -121 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 888.00 | | 30 406.00 | 152 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 089.00 | | 4 371.00 | 134 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 478.00 | | 26 035.00 | 5 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 374.00 | 3 673.00 | | 131 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 260.00 | 225.00 | | 11 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 114.00 | 3 448.00 | | 120 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 847.00 | 237 135.00 | 97 500.00 | 176 847.00 |
6T Sur comptes clients | 85 904.00 | 13 937.00 | | 85 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 904.00 | 13 937.00 | | 85 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 751.00 | 251 072.00 | 97 500.00 | 262 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251 072.00 | 97 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 068.00 | 234 068.00 | | 234 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 430.00 | 200 430.00 | | 200 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 178.00 | 88 178.00 | | 88 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387.00 | 6.00 | 387.00 | 387.00 |
UX Autres créances clients | 286 558.00 | 286 558.00 | | 286 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 128.00 | 114 128.00 | | 114 128.00 |
VB T. V. A. | 24 103.00 | 24 103.00 | | 24 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 223.00 | 7 883.00 | 3 340.00 | 11 223.00 |
VI Groupe et associés | 89 349.00 | 89 349.00 | | 89 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 552.00 | 84 552.00 | | 84 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 069.00 | 521 682.00 | 387.00 | 522 069.00 |
VW T.V.A. | 19 324.00 | 19 324.00 | | 19 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 739.00 | 646 399.00 | 3 340.00 | 649 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 486.00 | 4 726.00 | | 5 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 832.00 | 5 409.00 | | 6 832.00 |
ST Autres comptes | 65 485.00 | 75 650.00 | | 65 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 450.00 | 36 198.00 | | 45 450.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 530.00 | 6 614.00 | | 1 530.00 |
YT Sous‐traitance | 79 766.00 | 133 552.00 | | 79 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 575.00 | 1 399.00 | | 1 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 061.00 | 6 125.00 | | 7 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 612.00 | 95 143.00 | | 123 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 620.00 | 63 100.00 | | 60 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 532.00 | 250 809.00 | | 197 532.00 |