| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 320.00 | 12 160.00 | 1 160.00 | 13 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 224.00 | 23 630.00 | 13 594.00 | 37 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 559.00 | 119 580.00 | 43 979.00 | 163 559.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 121.00 | 155 370.00 | 93 750.00 | 249 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
BT Marchandises | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 614.00 | 10 816.00 | 329 798.00 | 340 614.00 |
BZ Autres créances | 124 126.00 | | 124 126.00 | 124 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 644 443.00 | | 644 443.00 | 644 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 046.00 | 10 816.00 | 1 337 230.00 | 1 348 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 167.00 | 166 186.00 | 1 430 981.00 | 1 597 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
CU Autres participations | 28 626.00 | | 28 626.00 | 28 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 218 022.00 | 138 405.00 | | 218 022.00 |
DH Report à nouveau | 53 913.00 | 95 989.00 | | 53 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 346.00 | 37 541.00 | | 75 346.00 |
DL TOTAL (I) | 407 281.00 | 331 935.00 | | 407 281.00 |
DP Provisions pour risques | 226 575.00 | 226 575.00 | | 226 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 575.00 | 226 575.00 | | 226 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 066.00 | 96 093.00 | | 75 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 966.00 | 88 349.00 | | 111 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 156.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 979.00 | 113 384.00 | | 231 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 021.00 | 310 507.00 | | 363 021.00 |
EA Autres dettes | 6 559.00 | 54 420.00 | | 6 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 125.00 | 667 908.00 | | 797 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 981.00 | 1 226 418.00 | | 1 430 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 234.00 | 505 539.00 | | 746 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 725 515.00 | | 725 515.00 | 725 515.00 |
FG Production vendue services | 328 305.00 | 32 208.00 | 360 512.00 | 328 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 820.00 | 32 208.00 | 1 086 027.00 | 1 053 820.00 |
FM Production stockée | | | 1 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 816.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 27.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 600.00 | 21 793.00 | | 15 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | 21 793.00 | | 16 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 977.00 | 8 411.00 | | 2 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 977.00 | 8 411.00 | | 2 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 523.00 | 13 381.00 | | 13 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 588.00 | 9 870.00 | | 23 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 798.00 | 871 565.00 | | 1 120 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 452.00 | 834 024.00 | | 1 045 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 346.00 | 37 541.00 | | 75 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 656.00 | | 30 864.00 | 227 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 400.00 | 249 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 400.00 | 200 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 657.00 | | 30 525.00 | 179 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 679.00 | | 339.00 | 34 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 196.00 | 11 574.00 | 9 400.00 | 153 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 935.00 | 225.00 | | 11 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 260.00 | 11 349.00 | 9 400.00 | 141 260.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 575.00 | | | 226 575.00 |
6T Sur comptes clients | 5 747.00 | 10 816.00 | 5 747.00 | 5 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 747.00 | 10 816.00 | 5 747.00 | 5 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 322.00 | 10 816.00 | 5 747.00 | 232 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 816.00 | 5 747.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 979.00 | 231 979.00 | | 231 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 009.00 | 170 009.00 | | 170 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 504.00 | 128 504.00 | | 128 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 144.00 | 19 144.00 | | 19 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
UX Autres créances clients | 325 513.00 | 325 513.00 | | 325 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
VB T. V. A. | 90 428.00 | 90 428.00 | | 90 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 966.00 | 24 075.00 | 50 891.00 | 74 966.00 |
VI Groupe et associés | 111 966.00 | 111 966.00 | | 111 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 698.00 | 33 698.00 | | 33 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 274.00 | 472 274.00 | | 472 274.00 |
VW T.V.A. | 33 323.00 | 33 323.00 | | 33 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 125.00 | 746 234.00 | 50 891.00 | 797 125.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 154.00 | 5 217.00 | | 7 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 085.00 | 14 014.00 | | 12 085.00 |
ST Autres comptes | 93 519.00 | 113 952.00 | | 93 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 952.00 | 47 489.00 | | 56 952.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
YT Sous‐traitance | 23 661.00 | 41 645.00 | | 23 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 880.00 | 1 348.00 | | 1 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 034.00 | 6 565.00 | | 9 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 676.00 | 88 715.00 | | 140 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 182.00 | 103 930.00 | | 149 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 218.00 | 217 100.00 | | 186 218.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |