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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154.00 | 146.00 | 8.00 | 154.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 4 445.00 | 340.00 | 4 104.00 | 4 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 967.00 | 56 817.00 | 28 150.00 | 84 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 233.00 | 112 529.00 | 91 704.00 | 204 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 725.00 | 169 832.00 | 184 893.00 | 354 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 010.00 | | 22 010.00 | 22 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 371.00 | 24 405.00 | 239 965.00 | 264 371.00 |
BZ Autres créances | 115 604.00 | | 115 604.00 | 115 604.00 |
CF Disponibilités | 601 059.00 | | 601 059.00 | 601 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 827.00 | | 21 827.00 | 21 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 415.00 | 24 405.00 | 1 003 010.00 | 1 027 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 141.00 | 194 238.00 | 1 187 903.00 | 1 382 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 731 245.00 | 679 831.00 | | 731 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 091.00 | 61 424.00 | | 59 091.00 |
DL TOTAL (I) | 900 446.00 | 851 365.00 | | 900 446.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 699.00 | 59 853.00 | | 64 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 463.00 | 46 761.00 | | 14 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 648.00 | 122 153.00 | | 120 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 645.00 | 68 916.00 | | 87 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 456.00 | 297 684.00 | | 287 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 903.00 | 1 159 049.00 | | 1 187 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 383.00 | 295 576.00 | | 247 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 396.00 | | | 295 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 470.00 | | | 234 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 925.00 | | | 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 343.00 | 24 484.00 | 2 995.00 | 148 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 146.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 343.00 | 24 338.00 | 2 995.00 | 148 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 405.00 | | | 24 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 405.00 | | | 24 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 648.00 | 120 648.00 | | 120 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 925.00 | | | 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 264 371.00 | | | 264 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 699.00 | 24 627.00 | 40 072.00 | 64 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 340.00 | | | 31 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 493.00 | | | 26 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 604.00 | | | 115 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 827.00 | | | 21 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 729.00 | 401 803.00 | 925.00 | 402 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 456.00 | 247 383.00 | 40 072.00 | 287 456.00 |