| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 4 445.00 | 1 822.00 | 2 622.00 | 4 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 634.00 | 88 534.00 | 15 100.00 | 103 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 551.00 | 158 240.00 | 65 310.00 | 223 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 711.00 | 248 751.00 | 143 959.00 | 392 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 144.00 | | 27 144.00 | 27 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 345.00 | | 234 345.00 | 234 345.00 |
BZ Autres créances | 77 729.00 | | 77 729.00 | 77 729.00 |
CF Disponibilités | 771 748.00 | | 771 748.00 | 771 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 742.00 | | 1 115 742.00 | 1 115 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 454.00 | 248 751.00 | 1 259 702.00 | 1 508 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 826 377.00 | 798 191.00 | | 826 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 134.00 | 38 196.00 | | 31 134.00 |
DL TOTAL (I) | 967 622.00 | 946 497.00 | | 967 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 997.00 | 13 657.00 | | 8 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 231.00 | 9 002.00 | | 13 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 425.00 | 123 884.00 | | 158 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 424.00 | 57 112.00 | | 111 424.00 |
EA Autres dettes | | 4 455.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 292 080.00 | 208 112.00 | | 292 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 702.00 | 1 154 610.00 | | 1 259 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 657.00 | 199 114.00 | | 286 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 973.00 | | 3 455.00 | 398 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 716.00 | 392 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 716.00 | 331 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 154.00 | | | 60 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 893.00 | | 3 455.00 | 337 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 925.00 | | | 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 504.00 | 24 336.00 | 8 089.00 | 232 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154.00 | | | 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 350.00 | 24 336.00 | 8 089.00 | 232 350.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 183.00 | | 15 183.00 | 15 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 183.00 | | 15 183.00 | 15 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 183.00 | | 15 183.00 | 15 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 183.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 425.00 | 158 425.00 | | 158 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 424.00 | 111 424.00 | | 111 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
UX Autres créances clients | 234 345.00 | 234 345.00 | | 234 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 997.00 | 3 574.00 | 5 422.00 | 8 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 729.00 | 77 729.00 | | 77 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 120.00 | 316 194.00 | 925.00 | 317 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 080.00 | 286 657.00 | 5 422.00 | 292 080.00 |