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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 4 445.00 | 711.00 | 3 734.00 | 4 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 234.00 | 64 831.00 | 22 403.00 | 87 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 333.00 | 128 156.00 | 77 176.00 | 205 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 092.00 | 193 852.00 | 164 239.00 | 358 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 972.00 | | 21 972.00 | 21 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 444.00 | 26 843.00 | 220 600.00 | 247 444.00 |
BZ Autres créances | 78 459.00 | | 78 459.00 | 78 459.00 |
CF Disponibilités | 647 312.00 | | 647 312.00 | 647 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 651.00 | 26 843.00 | 977 807.00 | 1 004 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 744.00 | 220 696.00 | 1 142 047.00 | 1 362 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 780 326.00 | 731 245.00 | | 780 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 487.00 | 59 091.00 | | 57 487.00 |
DL TOTAL (I) | 947 924.00 | 900 446.00 | | 947 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 072.00 | 64 699.00 | | 40 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 599.00 | 14 463.00 | | 4 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 430.00 | 120 648.00 | | 89 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 020.00 | 87 645.00 | | 60 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 122.00 | 287 456.00 | | 194 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 047.00 | 1 187 903.00 | | 1 142 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 220.00 | 247 383.00 | | 177 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 725.00 | | | 354 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154.00 | | | 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 645.00 | | | 293 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 925.00 | | | 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 832.00 | 24 020.00 | | 169 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146.00 | 8.00 | | 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 686.00 | 24 012.00 | | 169 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 405.00 | 2 438.00 | | 24 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 405.00 | 2 438.00 | | 24 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 438.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 430.00 | 89 430.00 | | 89 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 925.00 | | | 925.00 |
UX Autres créances clients | 247 444.00 | | | 247 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 072.00 | 23 169.00 | 16 902.00 | 40 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 627.00 | | | 24 627.00 |
VP Divers | 78 459.00 | | | 78 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 020.00 | 60 020.00 | | 60 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 876.00 | 334 950.00 | 925.00 | 335 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 122.00 | 177 220.00 | 16 902.00 | 194 122.00 |