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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 4 445.00 | 2 192.00 | 2 252.00 | 4 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 804.00 | 95 630.00 | 17 173.00 | 112 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 606.00 | 174 262.00 | 75 344.00 | 249 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 936.00 | 272 239.00 | 155 696.00 | 427 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 998.00 | | 29 998.00 | 29 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 197 650.00 | | 197 650.00 | 197 650.00 |
BZ Autres créances | 89 939.00 | | 89 939.00 | 89 939.00 |
CF Disponibilités | 900 386.00 | | 900 386.00 | 900 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 217 974.00 | | 1 217 974.00 | 1 217 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 910.00 | 272 239.00 | 1 373 671.00 | 1 645 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 925.00 | | | 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 088.00 | 100 100.00 | | 75 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 847 502.00 | 826 377.00 | | 847 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 452.00 | 31 134.00 | | 34 452.00 |
DL TOTAL (I) | 967 053.00 | 967 622.00 | | 967 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 525.00 | 8 997.00 | | 22 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 200.00 | 13 231.00 | | 61 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 539.00 | 158 425.00 | | 130 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 351.00 | 111 424.00 | | 192 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 618.00 | 292 080.00 | | 406 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 671.00 | 1 259 702.00 | | 1 373 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 618.00 | 292 080.00 | | 406 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 711.00 | | 35 224.00 | 392 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 154.00 | | | 60 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 631.00 | | 35 224.00 | 331 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 925.00 | | | 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 751.00 | 23 488.00 | | 248 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154.00 | | | 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 597.00 | 23 488.00 | | 248 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 539.00 | 130 539.00 | | 130 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 870.00 | 93 870.00 | | 93 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 851.00 | 62 851.00 | | 62 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 008.00 | 17 008.00 | | 17 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UX Autres créances clients | 197 650.00 | 197 650.00 | | 197 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 525.00 | 22 525.00 | | 22 525.00 |
VI Groupe et associés | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 747.00 | | | 19 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 087.00 | 79 087.00 | | 79 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 516.00 | 288 516.00 | | 288 516.00 |
VW T.V.A. | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 618.00 | 406 618.00 | | 406 618.00 |