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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 4 445.00 | 2 562.00 | 1 882.00 | 4 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 554.00 | 101 339.00 | 14 214.00 | 115 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 197.00 | 141 289.00 | 110 908.00 | 252 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 276.00 | 245 345.00 | 187 930.00 | 433 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 145.00 | | 23 145.00 | 23 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 276.00 | | 204 276.00 | 204 276.00 |
BZ Autres créances | 97 352.00 | | 97 352.00 | 97 352.00 |
CF Disponibilités | 1 009 674.00 | | 1 009 674.00 | 1 009 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 602.00 | | 1 348 602.00 | 1 348 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 879.00 | 245 345.00 | 1 536 533.00 | 1 781 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 925.00 | | | 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 088.00 | 75 088.00 | | 75 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 718 121.00 | 847 502.00 | | 718 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 829.00 | 34 452.00 | | 75 829.00 |
DL TOTAL (I) | 879 049.00 | 967 053.00 | | 879 049.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 923.00 | 22 525.00 | | 49 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 271.00 | 61 200.00 | | 3 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 392.00 | 130 539.00 | | 104 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 841.00 | 192 351.00 | | 327 841.00 |
EA Autres dettes | 146 337.00 | | | 146 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 720.00 | | | 23 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 484.00 | 406 618.00 | | 655 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 533.00 | 1 373 671.00 | | 1 536 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 410.00 | 406 618.00 | | 623 410.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 936.00 | | 64 696.00 | 427 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 355.00 | 433 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 355.00 | 372 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 154.00 | | | 60 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 856.00 | | 64 696.00 | 366 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 925.00 | | | 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 239.00 | 32 461.00 | 59 355.00 | 272 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154.00 | | | 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 085.00 | 32 461.00 | 59 355.00 | 272 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 392.00 | 104 392.00 | | 104 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 228.00 | 249 228.00 | | 249 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 012.00 | 54 012.00 | | 54 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 337.00 | 146 337.00 | | 146 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 720.00 | 23 720.00 | | 23 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UX Autres créances clients | 204 276.00 | 204 276.00 | | 204 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 923.00 | 17 848.00 | 32 074.00 | 49 923.00 |
VI Groupe et associés | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 606.00 | | | 15 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 748.00 | 80 748.00 | | 80 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 708.00 | 316 708.00 | | 316 708.00 |
VW T.V.A. | 16 685.00 | 16 685.00 | | 16 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 484.00 | 623 410.00 | 32 074.00 | 655 484.00 |