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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 722.00 | | 231 722.00 | 231 722.00 |
AP Constructions | 21 988.00 | 21 988.00 | | 21 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 849.00 | 97 614.00 | 59 235.00 | 156 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 201.00 | 52 310.00 | 78 891.00 | 131 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 821.00 | 171 913.00 | 369 908.00 | 541 821.00 |
BZ Autres créances | 456 784.00 | | 456 784.00 | 456 784.00 |
CF Disponibilités | 147 311.00 | | 147 311.00 | 147 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 095.00 | | 604 095.00 | 604 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 917.00 | 171 913.00 | 974 004.00 | 1 145 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 54 355.00 | | | 54 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 013.00 | | | 336 013.00 |
DL TOTAL (I) | 399 169.00 | | | 399 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 324.00 | | | 18 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 856.00 | | | 483 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 472.00 | | | 25 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 182.00 | | | 47 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 835.00 | | | 574 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 004.00 | | | 974 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 511.00 | | | 556 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 313.00 | | 205 313.00 | 205 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 313.00 | | 205 313.00 | 205 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 678.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 367 751.00 | | | 367 751.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 652.00 | | | 17 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 490.00 | | | 340 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340 490.00 | | | 340 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 652.00 | | | 46 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 652.00 | | | 46 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293 838.00 | | | 293 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 557.00 | | | 913 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 543.00 | | | 577 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 013.00 | | | 336 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 168.00 | | 61 823.00 | 635 168.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 169.00 | 541 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 169.00 | 310 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 722.00 | | | 231 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 385.00 | | 61 823.00 | 398 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 751.00 | 18 678.00 | 103 516.00 | 256 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 751.00 | 18 678.00 | 103 516.00 | 256 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 472.00 | 25 472.00 | | 25 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 711.00 | 30 711.00 | | 30 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 32 254.00 | | | 32 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 324.00 | | | 18 324.00 |
VI Groupe et associés | 483 856.00 | 483 856.00 | | 483 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 529.00 | | | 424 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 844.00 | 456 784.00 | 60.00 | 456 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 835.00 | 556 511.00 | | 574 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
ST Autres comptes | 97 554.00 | | | 97 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 461.00 | | | 52 461.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 036.00 | | | 29 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 616.00 | | | 158 616.00 |