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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 722.00 | | 231 722.00 | 231 722.00 |
AP Constructions | 21 988.00 | 21 988.00 | | 21 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 739.00 | 152 343.00 | 206 396.00 | 358 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 313.00 | 88 667.00 | 153 645.00 | 242 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 824.00 | 262 999.00 | 591 824.00 | 854 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BT Marchandises | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
BZ Autres créances | 94 532.00 | | 94 532.00 | 94 532.00 |
CF Disponibilités | 216 633.00 | | 216 633.00 | 216 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 313.00 | | 318 313.00 | 318 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 137.00 | 262 999.00 | 910 138.00 | 1 173 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 54 355.00 | | | 54 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 424.00 | | | 27 424.00 |
DL TOTAL (I) | 90 579.00 | | | 90 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 816.00 | | | 743 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 383.00 | | | 28 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 693.00 | | | 46 693.00 |
EA Autres dettes | 665.00 | | | 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 558.00 | | | 819 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 138.00 | | | 910 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 558.00 | | | 819 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 870 793.00 | | 870 793.00 | 870 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 793.00 | | 870 793.00 | 870 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 401.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 613.00 | | | 883 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 189.00 | | | 856 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 424.00 | | | 27 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 542.00 | | 12 282.00 | 842 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 722.00 | | | 231 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 759.00 | | 12 282.00 | 610 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 598.00 | 45 401.00 | | 217 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 598.00 | 45 401.00 | | 217 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 383.00 | 28 383.00 | | 28 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 942.00 | 27 942.00 | | 27 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VB T. V. A. | 50 795.00 | 50 795.00 | | 50 795.00 |
VI Groupe et associés | 743 816.00 | 743 816.00 | | 743 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 736.00 | 43 736.00 | | 43 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 592.00 | 94 532.00 | 60.00 | 94 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 558.00 | 819 558.00 | | 819 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
ST Autres comptes | 74 075.00 | | | 74 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 661.00 | | | 51 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 434.00 | | | 15 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 245.00 | | | 61 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 025.00 | | | 40 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 656.00 | | | 136 656.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |