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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 723.00 | | 231 723.00 | 231 723.00 |
AP Constructions | 21 989.00 | 21 989.00 | | 21 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 345.00 | 200 964.00 | 167 380.00 | 368 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 213.00 | 132 888.00 | 134 324.00 | 267 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 328.00 | 355 841.00 | 533 487.00 | 889 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
BT Marchandises | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
BZ Autres créances | 65 402.00 | | 65 402.00 | 65 402.00 |
CF Disponibilités | 337 986.00 | | 337 986.00 | 337 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 575.00 | | 411 575.00 | 411 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 904.00 | 355 841.00 | 945 063.00 | 1 300 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 54 356.00 | 54 356.00 | | 54 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 201.00 | -13 692.00 | | -28 201.00 |
DL TOTAL (I) | 34 954.00 | 49 464.00 | | 34 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846 187.00 | 860 336.00 | | 846 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 342.00 | 33 569.00 | | 31 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 579.00 | 49 536.00 | | 32 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 108.00 | 943 440.00 | | 910 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 063.00 | 992 904.00 | | 945 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 108.00 | 943 440.00 | | 910 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 673 200.00 | | 673 200.00 | 673 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 200.00 | | 673 200.00 | 673 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 792.00 | |
GE Autres charges | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 827.00 | 2 653.00 | | 13 827.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 435.00 | 44 180.00 | | 20 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 803.00 | 852 923.00 | | 692 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 005.00 | 866 615.00 | | 721 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 201.00 | -13 692.00 | | -28 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 312.00 | | 21 016.00 | 868 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 889 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 723.00 | | | 231 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 530.00 | | 21 016.00 | 636 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 049.00 | 45 792.00 | | 310 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 049.00 | 45 792.00 | | 310 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 342.00 | 31 342.00 | | 31 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 655.00 | 22 655.00 | | 22 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
VB T. V. A. | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
VI Groupe et associés | 846 187.00 | 846 187.00 | | 846 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 988.00 | 33 988.00 | | 33 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 462.00 | 65 462.00 | | 65 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 108.00 | 910 108.00 | | 910 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 991.00 | 8 323.00 | | 5 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 922.00 | 8 699.00 | | 9 922.00 |
ST Autres comptes | 67 201.00 | 73 998.00 | | 67 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 191.00 | 53 940.00 | | 52 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 053.00 | 2 113.00 | | 2 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 044.00 | 10 436.00 | | 8 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 560.00 | 58 932.00 | | 46 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 546.00 | 42 454.00 | | 40 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 314.00 | 136 637.00 | | 129 314.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |