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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 723.00 | | 231 723.00 | 231 723.00 |
AP Constructions | 21 989.00 | 21 989.00 | | 21 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 740.00 | 177 617.00 | 181 123.00 | 358 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 802.00 | 110 444.00 | 145 358.00 | 255 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 312.00 | 310 049.00 | 558 264.00 | 868 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
BT Marchandises | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
BZ Autres créances | 93 303.00 | | 93 303.00 | 93 303.00 |
CF Disponibilités | 330 549.00 | | 330 549.00 | 330 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 640.00 | | 434 640.00 | 434 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 953.00 | 310 049.00 | 992 904.00 | 1 302 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 54 356.00 | 54 356.00 | | 54 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 692.00 | 27 424.00 | | -13 692.00 |
DL TOTAL (I) | 49 464.00 | 90 580.00 | | 49 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860 336.00 | 744 482.00 | | 860 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 569.00 | 28 383.00 | | 33 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 536.00 | 46 693.00 | | 49 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 440.00 | 819 558.00 | | 943 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 904.00 | 910 138.00 | | 992 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 440.00 | 819 558.00 | | 943 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 848 501.00 | | 848 501.00 | 848 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 501.00 | | 848 501.00 | 848 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 049.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 653.00 | 12 815.00 | | 2 653.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 180.00 | 8 012.00 | | 44 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 923.00 | 883 614.00 | | 852 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 615.00 | 856 190.00 | | 866 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 692.00 | 27 424.00 | | -13 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 824.00 | | 13 488.00 | 854 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 868 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 723.00 | | | 231 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 042.00 | | 13 488.00 | 623 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 000.00 | 47 049.00 | | 263 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 000.00 | 47 049.00 | | 263 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 569.00 | 33 569.00 | | 33 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 428.00 | 33 428.00 | | 33 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 35 477.00 | 35 477.00 | | 35 477.00 |
VI Groupe et associés | 860 336.00 | 860 336.00 | | 860 336.00 |
VP Divers | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 171.00 | 48 171.00 | | 48 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 363.00 | 93 363.00 | | 93 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 440.00 | 943 440.00 | | 943 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 323.00 | 13 418.00 | | 8 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 699.00 | 10 919.00 | | 8 699.00 |
ST Autres comptes | 73 998.00 | 74 076.00 | | 73 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 940.00 | 51 661.00 | | 53 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 113.00 | 1 995.00 | | 2 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 436.00 | 15 413.00 | | 10 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 932.00 | | | 58 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 454.00 | | | 42 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 637.00 | 136 656.00 | | 136 637.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |