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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 723.00 | | 231 723.00 | 231 723.00 |
AP Constructions | 21 989.00 | 21 989.00 | | 21 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 919.00 | 221 501.00 | 154 418.00 | 375 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 721.00 | 156 351.00 | 131 369.00 | 287 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 410.00 | 399 841.00 | 517 569.00 | 917 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BT Marchandises | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BZ Autres créances | 37 046.00 | | 37 046.00 | 37 046.00 |
CF Disponibilités | 542 260.00 | | 542 260.00 | 542 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 049.00 | | 581 049.00 | 581 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 459.00 | 399 841.00 | 1 098 618.00 | 1 498 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 54 356.00 | 54 356.00 | | 54 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 387.00 | -28 201.00 | | 81 387.00 |
DL TOTAL (I) | 144 542.00 | 34 954.00 | | 144 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847 373.00 | 846 187.00 | | 847 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 496.00 | 31 342.00 | | 39 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 208.00 | 32 579.00 | | 67 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 076.00 | 910 108.00 | | 954 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 618.00 | 945 063.00 | | 1 098 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 076.00 | 910 108.00 | | 954 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 848 971.00 | | 848 971.00 | 848 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 971.00 | | 848 971.00 | 848 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 000.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 837.00 | 13 827.00 | | 2 837.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 434.00 | 20 435.00 | | 41 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 030.00 | 692 803.00 | | 857 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 643.00 | 721 005.00 | | 775 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 387.00 | -28 201.00 | | 81 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 328.00 | | 28 082.00 | 889 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 917 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 685 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 723.00 | | | 231 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 546.00 | | 28 082.00 | 657 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 841.00 | 44 000.00 | | 355 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 841.00 | 44 000.00 | | 355 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 496.00 | 39 496.00 | | 39 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VB T. V. A. | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VI Groupe et associés | 847 373.00 | 847 373.00 | | 847 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 049.00 | 37 049.00 | | 37 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 022.00 | 26 022.00 | | 26 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 106.00 | 37 106.00 | | 37 106.00 |
VW T.V.A. | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 076.00 | 954 076.00 | | 954 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 526.00 | 5 991.00 | | 5 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 512.00 | 9 922.00 | | 10 512.00 |
ST Autres comptes | 73 309.00 | 67 201.00 | | 73 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 135.00 | 52 191.00 | | 50 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 032.00 | 2 053.00 | | 2 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 558.00 | 8 044.00 | | 7 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 397.00 | 46 560.00 | | 58 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 312.00 | 40 546.00 | | 77 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 955.00 | 129 314.00 | | 133 955.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |