| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 292 293.00 | 2 014 936.00 | 277 357.00 | 2 292 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 317.00 | 518 047.00 | 409 270.00 | 927 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 542.00 | | 24 542.00 | 24 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 251 620.00 | 2 540 451.00 | 711 168.00 | 3 251 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 334 152.00 | 1 046 844.00 | 1 287 307.00 | 2 334 152.00 |
BZ Autres créances | 68 182.00 | | 68 182.00 | 68 182.00 |
CF Disponibilités | 5 079 589.00 | | 5 079 589.00 | 5 079 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 827.00 | | 24 827.00 | 24 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 506 749.00 | 1 046 844.00 | 6 459 905.00 | 7 506 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 758 369.00 | 3 587 296.00 | 7 171 073.00 | 10 758 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 542.00 | | | 24 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 695 471.00 | 1 644 852.00 | | 1 695 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 603.00 | 138 697.00 | | 545 603.00 |
DL TOTAL (I) | 2 285 074.00 | 1 827 549.00 | | 2 285 074.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 635.00 | | | 112 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 635.00 | | | 112 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 378 268.00 | 265 351.00 | | 378 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 596 666.00 | 432 115.00 | | 3 596 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 161.00 | 656 805.00 | | 791 161.00 |
EA Autres dettes | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 773 365.00 | 1 354 272.00 | | 4 773 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 171 073.00 | 3 181 820.00 | | 7 171 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 773 365.00 | 1 354 272.00 | | 4 773 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 800 325.00 | 284 318.00 | 22 084 643.00 | 21 800 325.00 |
FG Production vendue services | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 804 499.00 | 284 318.00 | 22 088 817.00 | 21 804 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 143 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 435 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 950 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 199 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 557.00 | |
GE Autres charges | | | 10 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 652 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 491 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 846 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 042.00 | 4 700.00 | | 2 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 317.00 | 4 700.00 | | 2 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 286.00 | 12 304.00 | | 12 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 641.00 | 12 304.00 | | 13 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 324.00 | -7 604.00 | | -11 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 998.00 | 61 071.00 | | 289 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 146 271.00 | 21 895 765.00 | | 22 146 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 600 668.00 | 21 757 068.00 | | 21 600 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 603.00 | 138 697.00 | | 545 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 989 782.00 | | 331 279.00 | 2 989 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 441.00 | 3 251 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 441.00 | 3 219 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 957 772.00 | | 331 279.00 | 2 957 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 542.00 | | | 24 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 264 541.00 | 343 997.00 | 68 087.00 | 2 264 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 967.00 | 502.00 | | 6 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 257 574.00 | 343 495.00 | 68 087.00 | 2 257 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 112 635.00 | | |
6T Sur comptes clients | 963 468.00 | 83 376.00 | | 963 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 963 468.00 | 83 376.00 | | 963 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 963 468.00 | 196 011.00 | | 963 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196 011.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 596 666.00 | 3 596 666.00 | | 3 596 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 625.00 | 133 625.00 | | 133 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 142.00 | 110 142.00 | | 110 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 199 378.00 | 199 378.00 | | 199 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 542.00 | | | 24 542.00 |
UX Autres créances clients | 1 027 619.00 | | | 1 027 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 306 533.00 | | | 1 306 533.00 |
VB T. V. A. | 20 598.00 | | | 20 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 971.00 | 38 971.00 | | 38 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 585.00 | | | 37 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 827.00 | | | 24 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 451 703.00 | 2 427 161.00 | 24 542.00 | 2 451 703.00 |
VW T.V.A. | 309 045.00 | 309 045.00 | | 309 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 395 097.00 | 4 395 097.00 | | 4 395 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |