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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 706 113.00 | 2 514 459.00 | 191 654.00 | 2 706 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 954 180.00 | 644 685.00 | 309 494.00 | 954 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 541.00 | | 24 541.00 | 24 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 692 304.00 | 3 166 613.00 | 525 690.00 | 3 692 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 577 471.00 | 833 820.00 | 743 650.00 | 1 577 471.00 |
BZ Autres créances | 139 289.00 | | 139 289.00 | 139 289.00 |
CF Disponibilités | 1 884 618.00 | | 1 884 618.00 | 1 884 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 238.00 | | 46 238.00 | 46 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 647 619.00 | 833 820.00 | 2 813 798.00 | 3 647 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 339 923.00 | 4 000 434.00 | 3 339 488.00 | 7 339 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 260 932.00 | 1 511 629.00 | | 1 260 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 249.00 | 249 303.00 | | -7 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 682.00 | 1 804 932.00 | | 1 297 682.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 420.00 | 129 859.00 | | 155 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 420.00 | 129 859.00 | | 155 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 317 778.00 | 265 313.00 | | 317 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 961.00 | 1 081 337.00 | | 1 070 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 988.00 | 453 641.00 | | 490 988.00 |
EA Autres dettes | 6 657.00 | 1 009 715.00 | | 6 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 886 386.00 | 2 810 008.00 | | 1 886 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 339 488.00 | 4 744 800.00 | | 3 339 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 539 554.00 | 154 031.00 | 19 693 585.00 | 19 539 554.00 |
FG Production vendue services | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 547 514.00 | 154 031.00 | 19 701 545.00 | 19 547 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 765 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 809 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 049 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 249 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 561.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 103 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 662 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -635 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 583.00 | 2 208.00 | | 2 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 583.00 | 2 208.00 | | 2 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 590.00 | 1 768.00 | | 3 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 459.00 | 3 470.00 | | 4 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 049.00 | 5 239.00 | | 8 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 465.00 | -3 031.00 | | -5 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 173.00 | 103 312.00 | | 28 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 768 366.00 | 21 736 534.00 | | 19 768 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 775 615.00 | 21 487 231.00 | | 19 775 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 249.00 | 249 303.00 | | -7 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 613 483.00 | | 133 216.00 | 3 613 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 395.00 | 3 692 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 395.00 | 3 660 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 581 472.00 | | 133 216.00 | 3 581 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 542.00 | | | 24 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 931 969.00 | 284 580.00 | 49 935.00 | 2 931 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 924 500.00 | 284 580.00 | 49 935.00 | 2 924 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 129 859.00 | 25 561.00 | | 129 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 711 350.00 | 122 472.00 | | 711 350.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 962.00 | 1 070 962.00 | | 1 070 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 966.00 | 146 966.00 | | 146 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 208.00 | 111 208.00 | | 111 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 542.00 | | 24 542.00 | 24 542.00 |
UX Autres créances clients | 545 773.00 | 545 773.00 | | 545 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 031 698.00 | 1 031 698.00 | | 1 031 698.00 |
VB T. V. A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 640.00 | 84 640.00 | | 84 640.00 |
VP Divers | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 220.00 | 27 220.00 | | 27 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 688.00 | 44 688.00 | | 44 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 239.00 | 46 239.00 | | 46 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 787 542.00 | 1 763 000.00 | 24 542.00 | 1 787 542.00 |
VW T.V.A. | 205 594.00 | 205 594.00 | | 205 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 608.00 | 1 568 608.00 | | 1 568 608.00 |