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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 825 146.00 | 2 653 747.00 | 171 399.00 | 2 825 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 509.00 | 661 253.00 | 229 256.00 | 890 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 541.00 | | 24 541.00 | 24 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 747 666.00 | 3 322 469.00 | 425 197.00 | 3 747 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 495 900.00 | 842 860.00 | 653 040.00 | 1 495 900.00 |
BZ Autres créances | 51 075.00 | | 51 075.00 | 51 075.00 |
CF Disponibilités | 1 621 449.00 | | 1 621 449.00 | 1 621 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 625.00 | | 116 625.00 | 116 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 285 050.00 | 842 860.00 | 2 442 189.00 | 3 285 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 032 716.00 | 4 165 329.00 | 2 867 387.00 | 7 032 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 253 682.00 | 1 260 932.00 | | 1 253 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 486.00 | -7 249.00 | | 394 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 169.00 | 1 297 682.00 | | 1 692 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 875.00 | 155 420.00 | | 122 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 875.00 | 155 420.00 | | 122 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336 036.00 | 317 778.00 | | 336 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 924.00 | 1 070 961.00 | | 109 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 026.00 | 490 988.00 | | 595 026.00 |
EA Autres dettes | 11 355.00 | 6 657.00 | | 11 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 343.00 | 1 886 386.00 | | 1 052 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 867 387.00 | 3 339 488.00 | | 2 867 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 306.00 | 1 568 607.00 | | 716 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 771 526.00 | 147 364.00 | 16 918 891.00 | 16 771 526.00 |
FG Production vendue services | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 774 798.00 | 147 364.00 | 16 922 163.00 | 16 774 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 028 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 598 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 458 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 090 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 039.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 917 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 111 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 2 583.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 2 583.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 485.00 | 3 590.00 | | 7 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272.00 | 4 459.00 | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 758.00 | 8 049.00 | | 7 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 758.00 | -5 465.00 | | -2 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 948.00 | 28 173.00 | | 156 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 033 588.00 | 19 768 366.00 | | 17 033 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 639 102.00 | 19 775 615.00 | | 16 639 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 486.00 | -7 249.00 | | 394 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 692 304.00 | | 152 079.00 | 3 692 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 716.00 | 3 747 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 716.00 | 3 715 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 660 294.00 | | 152 079.00 | 3 660 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 542.00 | | | 24 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 166 613.00 | 252 300.00 | 96 444.00 | 3 166 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 159 145.00 | 252 300.00 | 96 444.00 | 3 159 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 420.00 | | 32 545.00 | 155 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 420.00 | | 32 545.00 | 155 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 925.00 | 109 925.00 | | 109 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 469.00 | 143 469.00 | | 143 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 800.00 | 99 800.00 | | 99 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 300.00 | 133 300.00 | | 133 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 542.00 | | 24 542.00 | 24 542.00 |
UX Autres créances clients | 445 270.00 | 445 270.00 | | 445 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 050 631.00 | 1 050 631.00 | | 1 050 631.00 |
VB T. V. A. | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 625.00 | 116 625.00 | | 116 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 688 142.00 | 1 663 601.00 | 24 542.00 | 1 688 142.00 |
VW T.V.A. | 200 317.00 | 200 317.00 | | 200 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 307.00 | 716 307.00 | | 716 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |