| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 614 683.00 | 2 349 154.00 | 265 529.00 | 2 614 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966 788.00 | 575 345.00 | 391 443.00 | 966 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 541.00 | | 24 541.00 | 24 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 613 482.00 | 2 931 968.00 | 681 514.00 | 3 613 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 828 932.00 | 711 349.00 | 1 117 582.00 | 1 828 932.00 |
BZ Autres créances | 110 965.00 | | 110 965.00 | 110 965.00 |
CF Disponibilités | 2 793 598.00 | | 2 793 598.00 | 2 793 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 140.00 | | 41 140.00 | 41 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 774 636.00 | 711 349.00 | 4 063 286.00 | 4 774 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 388 118.00 | 3 643 318.00 | 4 744 800.00 | 8 388 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 511 629.00 | 2 241 073.00 | | 1 511 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 303.00 | 270 555.00 | | 249 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 804 932.00 | 2 555 629.00 | | 1 804 932.00 |
DQ Provisions pour charges | 129 859.00 | 113 698.00 | | 129 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 859.00 | 113 698.00 | | 129 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265 313.00 | 455 034.00 | | 265 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 337.00 | 1 548 816.00 | | 1 081 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 641.00 | 682 313.00 | | 453 641.00 |
EA Autres dettes | 1 009 715.00 | 29 808.00 | | 1 009 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 810 008.00 | 2 715 972.00 | | 2 810 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 744 800.00 | 5 385 300.00 | | 4 744 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 348 269.00 | 170 095.00 | 21 518 365.00 | 21 348 269.00 |
FG Production vendue services | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 351 256.00 | 170 095.00 | 21 521 352.00 | 21 351 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 733 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 403 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 108 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 161 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 161.00 | |
GE Autres charges | | | 143 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 710 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 022 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 208.00 | 7 916.00 | | 2 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 208.00 | 7 916.00 | | 2 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 768.00 | 74 860.00 | | 1 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 470.00 | 2 688.00 | | 3 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 239.00 | 77 549.00 | | 5 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 031.00 | -69 632.00 | | -3 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 312.00 | 131 378.00 | | 103 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 736 534.00 | 21 403 401.00 | | 21 736 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 487 231.00 | 21 132 846.00 | | 21 487 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 303.00 | 270 555.00 | | 249 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 439.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 439.00 | 3 581 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 417 105.00 | | 232 806.00 | 3 417 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 542.00 | | | 24 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 718 257.00 | 271 212.00 | 64 968.00 | 2 718 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 718 257.00 | 271 212.00 | 64 968.00 | 2 718 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 698.00 | 16 161.00 | | 113 698.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 338.00 | 1 081 338.00 | | 1 081 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 202.00 | 118 202.00 | | 118 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 443.00 | 105 443.00 | | 105 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 542.00 | | 24 542.00 | 24 542.00 |
UX Autres créances clients | 933 064.00 | 933 064.00 | | 933 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 895 868.00 | 895 868.00 | | 895 868.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 693.00 | 31 693.00 | | 31 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 561.00 | 42 561.00 | | 42 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 472.00 | 69 472.00 | | 69 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 141.00 | 41 141.00 | | 41 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 005 580.00 | 1 981 038.00 | 24 542.00 | 2 005 580.00 |
VW T.V.A. | 187 436.00 | 187 436.00 | | 187 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 544 695.00 | 2 544 695.00 | | 2 544 695.00 |