| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 335 680.00 | 1 202 544.00 | 133 135.00 | 1 335 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 423.00 | 632 103.00 | 264 320.00 | 896 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 041.00 | | 62 041.00 | 62 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 301 614.00 | 1 842 116.00 | 459 497.00 | 2 301 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 506 052.00 | 860 836.00 | 645 215.00 | 1 506 052.00 |
BZ Autres créances | 37 021.00 | | 37 021.00 | 37 021.00 |
CF Disponibilités | 1 862 139.00 | | 1 862 139.00 | 1 862 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 908.00 | | 102 908.00 | 102 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 508 122.00 | 860 836.00 | 2 647 285.00 | 3 508 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 809 736.00 | 2 702 953.00 | 3 106 783.00 | 5 809 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 248 169.00 | 1 253 682.00 | | 1 248 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 725.00 | 394 486.00 | | 297 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 589 895.00 | 1 692 169.00 | | 1 589 895.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 040.00 | 122 875.00 | | 118 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 040.00 | 122 875.00 | | 118 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 802 963.00 | 336 036.00 | | 802 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 678.00 | 109 924.00 | | 47 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 002.00 | 595 026.00 | | 543 002.00 |
EA Autres dettes | 5 203.00 | 11 355.00 | | 5 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 848.00 | 1 052 343.00 | | 1 398 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 106 783.00 | 2 867 387.00 | | 3 106 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 884.00 | 716 306.00 | | 595 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 872 782.00 | 157 512.00 | 17 030 294.00 | 16 872 782.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 872 782.00 | 157 512.00 | 17 030 294.00 | 16 872 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 084 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 683 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 496 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 124 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 976.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 069 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 015 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 666.00 | 5 000.00 | | 6 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 666.00 | 5 000.00 | | 6 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 485.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 146.00 | 272.00 | | 7 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 146.00 | 7 758.00 | | 7 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -479.00 | -2 758.00 | | -479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 824.00 | 156 948.00 | | 119 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 091 460.00 | 17 033 588.00 | | 17 091 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 793 734.00 | 16 639 100.00 | | 16 793 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 725.00 | 394 486.00 | | 297 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 747 666.00 | | 257 716.00 | 3 747 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 703 769.00 | 2 301 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 703 769.00 | 2 232 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 715 656.00 | | 220 216.00 | 3 715 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 541.00 | | 37 500.00 | 24 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 322 469.00 | 216 269.00 | 1 696 622.00 | 3 322 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 315 000.00 | 216 269.00 | 1 696 622.00 | 3 315 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 122 875.00 | | 4 835.00 | 122 875.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 875.00 | | 4 835.00 | 122 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 875.00 | | 4 835.00 | 122 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 678.00 | 47 678.00 | | 47 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 543.00 | 215 543.00 | | 215 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 433.00 | 135 433.00 | | 135 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 041.00 | | 62 041.00 | 62 041.00 |
UX Autres créances clients | 432 614.00 | 432 614.00 | | 432 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 073 437.00 | 1 073 437.00 | | 1 073 437.00 |
VB T. V. A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 716.00 | 28 716.00 | | 28 716.00 |
VP Divers | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 656.00 | 15 656.00 | | 15 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 908.00 | 102 908.00 | | 102 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 024.00 | 1 645 982.00 | 62 041.00 | 1 708 024.00 |
VW T.V.A. | 176 369.00 | 176 369.00 | | 176 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 884.00 | 595 884.00 | | 595 884.00 |