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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
AP Constructions | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 031.00 | 11 811.00 | 6 220.00 | 18 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 976.00 | 101 178.00 | 1 798.00 | 102 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 535.00 | 133 517.00 | 32 017.00 | 165 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 657.00 | | 48 657.00 | 48 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 701.00 | 6 618.00 | 376 083.00 | 382 701.00 |
BZ Autres créances | 13 541.00 | | 13 541.00 | 13 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 694.00 | | 11 694.00 | 11 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 592.00 | 6 618.00 | 489 975.00 | 496 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 127.00 | 140 135.00 | 521 992.00 | 662 127.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 157 516.00 | 139 639.00 | | 157 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 944.00 | 17 877.00 | | 1 944.00 |
DL TOTAL (I) | 168 259.00 | 166 316.00 | | 168 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 145.00 | 53 231.00 | | 40 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 489.00 | 178 787.00 | | 240 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 493.00 | 53 006.00 | | 54 493.00 |
EA Autres dettes | 4 391.00 | 3 397.00 | | 4 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 733.00 | 288 422.00 | | 353 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 992.00 | 454 737.00 | | 521 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 733.00 | 288 422.00 | | 353 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 624.00 | 5 894.00 | | 127 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 447.00 | 5 893.00 | | 122 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 489.00 | 240 489.00 | | 240 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 537.00 | 44 537.00 | | 44 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 936.00 | 407 936.00 | 41 382.00 | 407 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 733.00 | 353 733.00 | | 353 733.00 |