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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AN Terrains | 64 665.00 | 21 331.00 | 43 334.00 | 64 665.00 |
AP Constructions | 389 449.00 | 153 767.00 | 235 681.00 | 389 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 488.00 | 410 415.00 | 87 072.00 | 497 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 864.00 | 343 736.00 | 208 128.00 | 551 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 955.00 | | 108 955.00 | 108 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 059 911.00 | 949 731.00 | 1 110 180.00 | 2 059 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 499.00 | | 13 499.00 | 13 499.00 |
BP En cours de production de services | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
BT Marchandises | 6 675 016.00 | 100 836.00 | 6 574 180.00 | 6 675 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 257 191.00 | | 257 191.00 | 257 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 465 375.00 | 1 001.00 | 1 464 374.00 | 1 465 375.00 |
BZ Autres créances | 1 055 584.00 | | 1 055 584.00 | 1 055 584.00 |
CF Disponibilités | 151 991.00 | | 151 991.00 | 151 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 718.00 | | 10 718.00 | 10 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 639 293.00 | 101 837.00 | 9 537 456.00 | 9 639 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 699 204.00 | 1 051 568.00 | 10 647 637.00 | 11 699 204.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 443 000.00 | | | 1 443 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 554.00 | | | 122 554.00 |
DG Autres réserves | 949 658.00 | | | 949 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 452.00 | | | 504 452.00 |
DL TOTAL (I) | 3 019 664.00 | | | 3 019 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 194.00 | | | 749 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 181 947.00 | | | 2 181 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 301 595.00 | | | 301 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 961 783.00 | | | 3 961 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 369.00 | | | 423 369.00 |
EA Autres dettes | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 627 973.00 | | | 7 627 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 647 637.00 | | | 10 647 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 021 403.00 | | | 7 021 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 827 532.00 | | 33 827 532.00 | 33 827 532.00 |
FD Production vendue biens | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
FG Production vendue services | 1 872 054.00 | | 1 872 054.00 | 1 872 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 701 249.00 | | 35 701 249.00 | 35 701 249.00 |
FM Production stockée | | | -4 787.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 810 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 999 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 389 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 777 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 562 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 836.00 | |
GE Autres charges | | | 12 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 063 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 746 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 718 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 673.00 | | | 36 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 077.00 | | | 16 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 832.00 | | | 219 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 826 130.00 | | | 35 826 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 321 679.00 | | | 35 321 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 452.00 | | | 504 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 902 084.00 | | 203 979.00 | 1 902 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 152.00 | 2 059 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 152.00 | 1 503 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 338.00 | | | 447 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 345 639.00 | | 203 979.00 | 1 345 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 107.00 | | | 109 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 439.00 | 107 443.00 | 46 152.00 | 888 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 074.00 | 4 407.00 | | 16 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 365.00 | 103 036.00 | 46 152.00 | 872 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 083.00 | 100 836.00 | 57 083.00 | 57 083.00 |
6T Sur comptes clients | 13 658.00 | | 12 657.00 | 13 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 740.00 | 100 836.00 | 69 740.00 | 70 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 740.00 | 100 836.00 | 69 740.00 | 70 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 836.00 | 69 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 181 944.00 | 2 120 944.00 | | 2 181 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 961 783.00 | 3 961 783.00 | | 3 961 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 054.00 | 159 054.00 | | 159 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 548.00 | 154 548.00 | | 154 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 955.00 | | | 108 955.00 |
UX Autres créances clients | 1 464 174.00 | | | 1 464 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 279 235.00 | | | 279 235.00 |
VC Groupe et associés | 465 277.00 | | | 465 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 194.00 | 55 222.00 | 243 972.00 | 299 194.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 639 752.00 | | | 7 639 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 157 905.00 | | | 7 157 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 253.00 | 89 253.00 | | 89 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 045.00 | | | 311 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 640 631.00 | 2 530 476.00 | 110 155.00 | 2 640 631.00 |
VW T.V.A. | 20 515.00 | 20 515.00 | | 20 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 326 375.00 | 7 021 403.00 | 243 972.00 | 7 326 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 176 691.00 | | | 176 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
ST Autres comptes | 898 746.00 | | | 898 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 475 067.00 | | | 475 067.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |
YT Sous‐traitance | 141 687.00 | | | 141 687.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 971.00 | | | 51 971.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 196 790.00 | | | 196 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 70 124.00 | | | 70 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 246 815.00 | | | 246 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 252 729.00 | | | 6 252 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 245 170.00 | | | 6 245 170.00 |
ZE Dividendes | 200 577.00 | | | 200 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 777 540.00 | | | 1 777 540.00 |