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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 306.00 | 21 895.00 | 411.00 | 22 306.00 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AN Terrains | 105 791.00 | 29 640.00 | 76 151.00 | 105 791.00 |
AP Constructions | 390 373.00 | 187 205.00 | 203 169.00 | 390 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 847.00 | 439 691.00 | 68 156.00 | 507 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 134.00 | 400 759.00 | 526 374.00 | 927 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 955.00 | | 108 955.00 | 108 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 489 416.00 | 1 079 191.00 | 1 410 225.00 | 2 489 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 753.00 | | 17 753.00 | 17 753.00 |
BP En cours de production de services | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
BT Marchandises | 7 114 894.00 | 69 997.00 | 7 044 896.00 | 7 114 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 837.00 | | 134 837.00 | 134 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 471 354.00 | 6 223.00 | 1 465 131.00 | 1 471 354.00 |
BZ Autres créances | 1 275 522.00 | | 1 275 522.00 | 1 275 522.00 |
CF Disponibilités | 202 439.00 | | 202 439.00 | 202 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 236 335.00 | 76 220.00 | 10 160 115.00 | 10 236 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 725 751.00 | 1 155 412.00 | 11 570 340.00 | 12 725 751.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 443 000.00 | | | 1 443 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 300.00 | | | 144 300.00 |
DG Autres réserves | 1 081 715.00 | | | 1 081 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 767.00 | | | 462 767.00 |
DL TOTAL (I) | 3 131 782.00 | | | 3 131 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 078 322.00 | | | 1 078 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 364 416.00 | | | 2 364 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 315 017.00 | | | 315 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 215 419.00 | | | 4 215 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 898.00 | | | 446 898.00 |
EA Autres dettes | 18 485.00 | | | 18 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 438 558.00 | | | 8 438 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 570 340.00 | | | 11 570 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 850 425.00 | | | 7 850 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 704 072.00 | | 37 704 072.00 | 37 704 072.00 |
FD Production vendue biens | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
FG Production vendue services | 1 905 877.00 | | 1 905 877.00 | 1 905 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 611 895.00 | | 39 611 895.00 | 39 611 895.00 |
FM Production stockée | | | -835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 144 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 873 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 642 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -439 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 031 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 665 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 219.00 | |
GE Autres charges | | | 131 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 157 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 669.00 | | | 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 718.00 | | | 27 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 859.00 | | | 27 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 349.00 | | | -18 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 455.00 | | | 188 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 882 899.00 | | | 39 882 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 420 132.00 | | | 39 420 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 767.00 | | | 462 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 059 911.00 | | 582 406.00 | 2 059 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 901.00 | 2 489 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 901.00 | 1 931 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 338.00 | | 1 825.00 | 447 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 503 466.00 | | 580 580.00 | 1 503 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 107.00 | | | 109 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 731.00 | 150 893.00 | 21 433.00 | 949 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 481.00 | 1 414.00 | | 20 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 250.00 | 149 479.00 | 21 433.00 | 929 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 100 836.00 | 69 997.00 | 100 836.00 | 100 836.00 |
6T Sur comptes clients | 1 001.00 | 5 222.00 | | 1 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 837.00 | 75 219.00 | 100 836.00 | 101 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 837.00 | 75 219.00 | 100 836.00 | 101 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 364 410.00 | 2 303 410.00 | | 2 364 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 215 419.00 | 4 215 419.00 | | 4 215 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 754.00 | 160 754.00 | | 160 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 861.00 | 166 861.00 | | 166 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 955.00 | | | 108 955.00 |
UX Autres créances clients | 1 463 888.00 | | | 1 463 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
VB T. V. A. | 69 017.00 | | | 69 017.00 |
VC Groupe et associés | 551 922.00 | | | 551 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 322.00 | 66 207.00 | 212 115.00 | 278 322.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 205 267.00 | | | 7 205 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 043 672.00 | | | 7 043 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 415.00 | 93 415.00 | | 93 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654 549.00 | | | 654 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 866 281.00 | 2 749 860.00 | 116 421.00 | 2 866 281.00 |
VW T.V.A. | 25 868.00 | 25 866.00 | | 25 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 123 541.00 | 7 850 425.00 | 212 115.00 | 8 123 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 196 379.00 | | | 196 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
ST Autres comptes | 986 287.00 | | | 986 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 484 775.00 | | | 484 775.00 |
YT Sous‐traitance | 226 440.00 | | | 226 440.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 289.00 | | | 78 289.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 242 170.00 | | | 242 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 70 712.00 | | | 70 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 267 091.00 | | | 267 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 749 160.00 | | | 6 749 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 772 861.00 | | | 6 772 861.00 |
ZE Dividendes | 350 649.00 | | | 350 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 031 884.00 | | | 2 031 884.00 |