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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 025.00 | 24 540.00 | 1 485.00 | 26 025.00 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AN Terrains | 131 743.00 | 59 427.00 | 72 316.00 | 131 743.00 |
AP Constructions | 457 322.00 | 290 572.00 | 166 751.00 | 457 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 914.00 | 454 057.00 | 41 856.00 | 495 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 420 014.00 | 594 639.00 | 825 375.00 | 1 420 014.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 114 115.00 | | 114 115.00 | 114 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 072 143.00 | 1 423 234.00 | 1 648 908.00 | 3 072 143.00 |
BP En cours de production de services | 30 599.00 | | 30 599.00 | 30 599.00 |
BT Marchandises | 6 697 919.00 | 30 641.00 | 6 667 278.00 | 6 697 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 352 753.00 | 68 631.00 | 1 284 123.00 | 1 352 753.00 |
BZ Autres créances | 1 316 198.00 | | 1 316 198.00 | 1 316 198.00 |
CF Disponibilités | 597 755.00 | | 597 755.00 | 597 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 442.00 | | 20 442.00 | 20 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 015 667.00 | 99 272.00 | 9 916 395.00 | 10 015 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 087 809.00 | 1 522 506.00 | 11 565 303.00 | 13 087 809.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 443 000.00 | 1 443 000.00 | | 1 443 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 300.00 | 144 300.00 | | 144 300.00 |
DG Autres réserves | 1 667 286.00 | 1 390 130.00 | | 1 667 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 408.00 | 577 300.00 | | 304 408.00 |
DL TOTAL (I) | 3 558 993.00 | 3 554 730.00 | | 3 558 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 146.00 | 793 324.00 | | 377 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 931 307.00 | 2 016 694.00 | | 2 931 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 353 079.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 963 911.00 | 4 771 793.00 | | 3 963 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 998.00 | 536 570.00 | | 485 998.00 |
EA Autres dettes | 247 947.00 | 13 060.00 | | 247 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 006 309.00 | 8 484 521.00 | | 8 006 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 565 303.00 | 12 039 251.00 | | 11 565 303.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 560 646.00 | | 32 560 646.00 | 32 560 646.00 |
FD Production vendue biens | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
FG Production vendue services | 2 094 869.00 | | 2 094 869.00 | 2 094 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 656 999.00 | | 34 656 999.00 | 34 656 999.00 |
FM Production stockée | | | 5 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 383 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 317 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 651 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 908 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 078 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 703 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 271.00 | |
GE Autres charges | | | 360 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 886 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 759.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 891.00 | 96 497.00 | | 50 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | 19 500.00 | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 141.00 | 115 997.00 | | 53 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 630.00 | | | 46 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 670.00 | 31 791.00 | | 46 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 472.00 | 84 207.00 | | 6 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 823.00 | 236 706.00 | | 116 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 370 647.00 | 42 198 788.00 | | 35 370 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 066 239.00 | 41 621 488.00 | | 35 066 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 408.00 | 577 300.00 | | 304 408.00 |